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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 792.00 | 340 829.00 | 72 963.00 | 413 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 394.00 | 584 196.00 | 92 198.00 | 676 394.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 825.00 | | 157 825.00 | 157 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 188.00 | 925 025.00 | 346 163.00 | 1 271 188.00 |
BT Marchandises | 171 843.00 | | 171 843.00 | 171 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
BZ Autres créances | 378 791.00 | 30 033.00 | 348 759.00 | 378 791.00 |
CF Disponibilités | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 232.00 | 30 033.00 | 749 199.00 | 779 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 420.00 | 955 058.00 | 1 095 362.00 | 2 050 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 978.00 | | | 157 978.00 |
CU Autres participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 969 482.00 | -1 835 580.00 | | -1 969 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757.00 | -133 902.00 | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | -1 957 926.00 | -1 960 682.00 | | -1 957 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 332.00 | 164 511.00 | | 160 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 261.00 | 357 261.00 | | 357 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 935.00 | 6 174.00 | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 795.00 | 348 741.00 | | 422 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 376.00 | 87 902.00 | | 113 376.00 |
EA Autres dettes | 1 993 589.00 | 2 023 401.00 | | 1 993 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 288.00 | 2 987 990.00 | | 3 053 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 362.00 | 1 027 308.00 | | 1 095 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 352.00 | 1 112 991.00 | | 3 047 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 762.00 | 104 941.00 | | 100 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 987.00 | | 713 987.00 | 713 987.00 |
FG Production vendue services | 686 814.00 | | 686 814.00 | 686 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 801.00 | | 1 400 801.00 | 1 400 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 741.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 637.00 | 139 803.00 | | 103 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 948.00 | 178 679.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 585.00 | 318 482.00 | | 104 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 23 377.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 439.00 | 175 260.00 | | 89 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 891.00 | 198 637.00 | | 89 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 694.00 | 119 845.00 | | 14 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 484.00 | 1 394 741.00 | | 1 505 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 727.00 | 1 528 643.00 | | 1 502 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757.00 | -133 902.00 | | 2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 812.00 | | 4 140.00 | 1 379 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 764.00 | 1 271 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 764.00 | 1 090 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 810.00 | | 4 140.00 | 1 198 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 049.00 | 67 741.00 | 32 764.00 | 890 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 049.00 | 67 741.00 | 32 764.00 | 890 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 981.00 | | 948.00 | 30 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 981.00 | | 948.00 | 30 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 981.00 | | 948.00 | 30 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 795.00 | 422 795.00 | | 422 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993 589.00 | 1 993 589.00 | | 1 993 589.00 |
UP Prêts | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 825.00 | 157 825.00 | | 157 825.00 |
UX Autres créances clients | 106 516.00 | 106 516.00 | | 106 516.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VI Groupe et associés | 357 261.00 | 357 261.00 | | 357 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 076.00 | 378 076.00 | | 378 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 285.00 | 643 285.00 | | 643 285.00 |
VW T.V.A. | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 352.00 | 3 047 352.00 | | 3 047 352.00 |