| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 556.00 | 330 433.00 | 196 122.00 | 526 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 254.00 | 559 615.00 | 112 638.00 | 672 254.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 825.00 | | 157 825.00 | 157 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 812.00 | 890 049.00 | 489 763.00 | 1 379 812.00 |
BT Marchandises | 222 492.00 | | 222 492.00 | 222 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BZ Autres créances | 193 224.00 | 30 981.00 | 162 243.00 | 193 224.00 |
CF Disponibilités | 143 146.00 | | 143 146.00 | 143 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 525.00 | 30 981.00 | 537 545.00 | 568 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 338.00 | 921 030.00 | 1 027 308.00 | 1 948 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 978.00 | | | 157 978.00 |
CU Autres participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 580.00 | -1 391 437.00 | | -1 835 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 902.00 | -444 144.00 | | -133 902.00 |
DL TOTAL (I) | -1 960 682.00 | -1 826 781.00 | | -1 960 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 511.00 | 64 467.00 | | 164 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 261.00 | | | 357 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 174.00 | 6 007.00 | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 741.00 | 427 426.00 | | 348 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 902.00 | 83 537.00 | | 87 902.00 |
EA Autres dettes | 2 023 401.00 | 2 058 186.00 | | 2 023 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 990.00 | 2 639 622.00 | | 2 987 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 308.00 | 812 842.00 | | 1 027 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 991.00 | 678 275.00 | | 1 112 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 941.00 | 4 897.00 | | 104 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 570.00 | | 550 570.00 | 550 570.00 |
FG Production vendue services | 514 183.00 | | 514 183.00 | 514 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 752.00 | | 1 064 752.00 | 1 064 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 550.00 | |
FQ Autres produits | | | -102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 252.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 803.00 | 17 423.00 | | 139 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 679.00 | | | 178 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 482.00 | 18 752.00 | | 318 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 377.00 | 122.00 | | 23 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 260.00 | 54 533.00 | | 175 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 637.00 | 114 315.00 | | 198 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 845.00 | -95 562.00 | | 119 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 741.00 | 1 353 530.00 | | 1 394 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 643.00 | 1 797 674.00 | | 1 528 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 902.00 | -444 144.00 | | -133 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 351.00 | | 396 461.00 | 1 133 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 161 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 379 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 348.00 | | 276 461.00 | 922 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 003.00 | | 100 000.00 | 211 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 595.00 | 46 454.00 | | 843 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 595.00 | 46 454.00 | | 843 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 660.00 | | 28 679.00 | 59 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 210.00 | | 188 229.00 | 219 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 210.00 | | 188 229.00 | 219 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 178 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 741.00 | 348 741.00 | | 348 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023 401.00 | 154 577.00 | 688 514.00 | 2 023 401.00 |
UP Prêts | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 825.00 | 157 825.00 | | 157 825.00 |
UX Autres créances clients | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 941.00 | 104 941.00 | | 104 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VI Groupe et associés | 357 261.00 | 357 261.00 | | 357 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 220.00 | 160 220.00 | | 160 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 865.00 | 360 865.00 | | 360 865.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 816.00 | 1 112 991.00 | 688 514.00 | 2 981 816.00 |