| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 792.00 | 381 244.00 | 32 548.00 | 413 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 394.00 | 631 623.00 | 44 771.00 | 676 394.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 825.00 | | 157 825.00 | 157 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 188.00 | 1 012 867.00 | 258 322.00 | 1 271 188.00 |
BT Marchandises | 219 696.00 | 19 618.00 | 200 077.00 | 219 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BZ Autres créances | 207 203.00 | | 207 203.00 | 207 203.00 |
CF Disponibilités | 189 948.00 | | 189 948.00 | 189 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 121.00 | 19 618.00 | 606 502.00 | 626 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 309.00 | 1 032 485.00 | 864 824.00 | 1 897 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
CU Autres participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 952 519.00 | -1 966 726.00 | | -1 952 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 745.00 | 14 207.00 | | 1 480 745.00 |
DL TOTAL (I) | -462 973.00 | -1 943 719.00 | | -462 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 022.00 | 54 236.00 | | 52 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 623.00 | 552 194.00 | | 464 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 803.00 | 6 431.00 | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 051.00 | 165 095.00 | | 158 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 609.00 | 149 851.00 | | 260 609.00 |
EA Autres dettes | 385 689.00 | 2 031 357.00 | | 385 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 797.00 | 2 959 165.00 | | 1 327 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 824.00 | 1 015 446.00 | | 864 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 490.00 | 571 058.00 | | 671 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 366.00 | 623.00 | | 4 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 741.00 | | 478 741.00 | 478 741.00 |
FG Production vendue services | 661 824.00 | | 661 824.00 | 661 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 565.00 | | 1 140 565.00 | 1 140 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 618.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 2 136.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382 115.00 | 1 775.00 | | 1 382 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412 200.00 | 3 911.00 | | 1 412 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 656.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 894.00 | 4 430.00 | | 35 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 956.00 | 5 086.00 | | 37 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374 245.00 | -1 175.00 | | 1 374 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 599.00 | 1 029 551.00 | | 2 581 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 853.00 | 1 015 343.00 | | 1 100 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 745.00 | 14 207.00 | | 1 480 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 188.00 | | | 1 271 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 186.00 | | | 1 090 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 505.00 | 43 362.00 | | 969 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 505.00 | 43 362.00 | | 969 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 616.00 | 19 618.00 | 13 616.00 | 13 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 648.00 | 19 618.00 | 43 648.00 | 43 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 648.00 | 19 618.00 | 43 648.00 | 43 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 618.00 | 13 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 051.00 | 158 051.00 | | 158 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 452.00 | 117 452.00 | | 117 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 689.00 | 200 809.00 | 73 532.00 | 385 689.00 |
UP Prêts | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 825.00 | | 157 825.00 | 157 825.00 |
UX Autres créances clients | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VI Groupe et associés | 464 623.00 | | 464 623.00 | 464 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 672.00 | 201 672.00 | | 201 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 454.00 | 216 629.00 | 157 825.00 | 374 454.00 |
VW T.V.A. | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 994.00 | 671 490.00 | 538 156.00 | 1 320 994.00 |