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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 745.00 | 303 452.00 | 7 293.00 | 310 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 603.00 | 540 143.00 | 71 460.00 | 611 603.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 825.00 | 150 000.00 | 57 825.00 | 207 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 351.00 | 993 595.00 | 139 755.00 | 1 133 351.00 |
BT Marchandises | 149 274.00 | 9 550.00 | 139 724.00 | 149 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BZ Autres créances | 433 368.00 | 59 660.00 | 373 708.00 | 433 368.00 |
CF Disponibilités | 151 486.00 | | 151 486.00 | 151 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 296.00 | 69 210.00 | 673 086.00 | 742 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 647.00 | 1 062 805.00 | 812 842.00 | 1 875 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
CU Autres participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 437.00 | -415 308.00 | | -1 391 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 144.00 | -976 129.00 | | -444 144.00 |
DL TOTAL (I) | -1 826 781.00 | -1 382 637.00 | | -1 826 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 467.00 | 233 639.00 | | 64 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 007.00 | 6 377.00 | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 426.00 | 1 028 829.00 | | 427 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 537.00 | 116 406.00 | | 83 537.00 |
EA Autres dettes | 2 058 186.00 | 1 185 061.00 | | 2 058 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 622.00 | 2 570 314.00 | | 2 639 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 842.00 | 1 187 677.00 | | 812 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 275.00 | 2 563 936.00 | | 678 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 897.00 | 174 279.00 | | 4 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 301.00 | | 628 301.00 | 628 301.00 |
FG Production vendue services | 605 373.00 | | 605 373.00 | 605 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 674.00 | | 1 233 674.00 | 1 233 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 294.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 423.00 | 23 838.00 | | 17 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 752.00 | 23 838.00 | | 18 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 38 999.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 533.00 | 134 443.00 | | 54 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 315.00 | 173 441.00 | | 114 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 562.00 | -149 603.00 | | -95 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 530.00 | 1 970 187.00 | | 1 353 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 674.00 | 2 946 316.00 | | 1 797 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 144.00 | -976 129.00 | | -444 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 178.00 | | 18 097.00 | 1 127 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 211 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 924.00 | 1 133 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 251.00 | | 18 097.00 | 904 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 427.00 | | | 211 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 353.00 | 30 742.00 | 11 500.00 | 824 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 853.00 | 30 742.00 | | 812 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 500 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 638.00 | 9 550.00 | 100 638.00 | 100 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 638.00 | 219 210.00 | 100 638.00 | 100 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 638.00 | 219 210.00 | 100 638.00 | 100 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 550.00 | 100 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 426.00 | 427 426.00 | | 427 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 186.00 | 130 346.00 | 550 812.00 | 2 058 186.00 |
UP Prêts | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 825.00 | 207 825.00 | | 207 825.00 |
UX Autres créances clients | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 570.00 | 32 070.00 | 27 500.00 | 59 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 205.00 | | | 378 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 514.00 | 649 514.00 | | 649 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 615.00 | 678 275.00 | 578 312.00 | 2 633 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |