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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 150.00 | 17 092.00 | 38 058.00 | 55 150.00 |
AH Fonds commercial | 619 058.00 | | 619 058.00 | 619 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 942.00 | 76 645.00 | 58 297.00 | 134 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 772.00 | 208 818.00 | 232 955.00 | 441 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 771.00 | 302 554.00 | 951 217.00 | 1 253 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BT Marchandises | 37 613.00 | 14 000.00 | 23 613.00 | 37 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 114.00 | 13 294.00 | 91 819.00 | 105 114.00 |
BZ Autres créances | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
CF Disponibilités | 799 245.00 | | 799 245.00 | 799 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 344.00 | 27 294.00 | 1 049 050.00 | 1 076 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 116.00 | 329 848.00 | 2 000 267.00 | 2 330 116.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 1 424 168.00 | 1 522 094.00 | | 1 424 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 224.00 | 126 894.00 | | 107 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 227.00 | 1 748 822.00 | | 1 631 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 655.00 | 202 362.00 | | 131 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 820.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 721.00 | 102 170.00 | | 98 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 374.00 | 98 827.00 | | 118 374.00 |
EA Autres dettes | 19 155.00 | 355.00 | | 19 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 041.00 | 404 534.00 | | 369 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 267.00 | 2 153 356.00 | | 2 000 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 962.00 | | 32 909.00 | 1 230 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 1 253 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 576 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 208.00 | | | 674 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 983.00 | | 32 831.00 | 553 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | 78.00 | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 355.00 | 68 467.00 | 2 268.00 | 236 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 515.00 | 5 577.00 | | 11 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 840.00 | 62 891.00 | 2 268.00 | 224 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 840.00 | | 8 545.00 | 21 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 840.00 | | 8 545.00 | 35 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 840.00 | | 8 545.00 | 35 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VB T. V. A. | 70 472.00 | | | 70 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 655.00 | 63 830.00 | 67 826.00 | 131 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
VP Divers | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 043.00 | 216 386.00 | 2 657.00 | 219 043.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 041.00 | 301 215.00 | 67 826.00 | 369 041.00 |