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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 150.00 | 33 186.00 | 21 964.00 | 55 150.00 |
AH Fonds commercial | 619 058.00 | | 619 058.00 | 619 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 753.00 | 129 509.00 | 13 243.00 | 142 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 384.00 | 318 171.00 | 145 213.00 | 463 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 816.00 | 480 866.00 | 813 950.00 | 1 294 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BT Marchandises | 35 349.00 | 14 000.00 | 21 349.00 | 35 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 686.00 | | 113 686.00 | 113 686.00 |
BZ Autres créances | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
CF Disponibilités | 454 571.00 | | 454 571.00 | 454 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 744.00 | 14 000.00 | 709 744.00 | 723 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 559.00 | 494 866.00 | 1 523 693.00 | 2 018 559.00 |
CU Autres participations | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 1 046 043.00 | 1 191 268.00 | | 1 046 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 688.00 | 79 594.00 | | 94 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 565.00 | 1 370 697.00 | | 1 240 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 331.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 616.00 | 130 336.00 | | 121 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 488.00 | 127 761.00 | | 160 488.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 4 223.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 128.00 | 267 926.00 | | 283 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 693.00 | 1 638 623.00 | | 1 523 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 128.00 | 267 926.00 | | 283 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390 311.00 | | 2 390 311.00 | 2 390 311.00 |
FG Production vendue services | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 949.00 | | 2 395 949.00 | 2 395 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 772.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | 1 070.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 701.00 | 200.00 | | 6 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 701.00 | 200.00 | | 6 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 35.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | 10 155.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 10 190.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | -9 990.00 | | 3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 893.00 | 22 206.00 | | -2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 427.00 | 2 409 162.00 | | 2 405 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 739.00 | 2 329 567.00 | | 2 310 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 688.00 | 79 594.00 | | 94 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 029.00 | | 7 787.00 | 1 287 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 208.00 | | | 674 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 050.00 | | 1 087.00 | 605 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | 6 700.00 | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 095.00 | 46 772.00 | | 434 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 245.00 | 4 941.00 | | 28 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 849.00 | 41 831.00 | | 405 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VC Groupe et associés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 478.00 | 215 199.00 | 9 279.00 | 224 478.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 128.00 | 283 128.00 | | 283 128.00 |