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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 150.00 | 28 245.00 | 26 905.00 | 55 150.00 |
AH Fonds commercial | 619 058.00 | | 619 058.00 | 619 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 666.00 | 119 140.00 | 22 526.00 | 141 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 384.00 | 286 709.00 | 176 675.00 | 463 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 029.00 | 434 095.00 | 852 935.00 | 1 287 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BT Marchandises | 44 392.00 | 14 000.00 | 30 392.00 | 44 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 297.00 | | 91 297.00 | 91 297.00 |
BZ Autres créances | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
CF Disponibilités | 531 437.00 | | 531 437.00 | 531 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 688.00 | 14 000.00 | 785 688.00 | 799 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 717.00 | 448 095.00 | 1 638 623.00 | 2 086 717.00 |
CU Autres participations | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 1 191 268.00 | 1 306 573.00 | | 1 191 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 594.00 | 109 516.00 | | 79 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 697.00 | 1 515 922.00 | | 1 370 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 274.00 | 67 826.00 | | 5 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 475.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 336.00 | 113 205.00 | | 130 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 761.00 | 112 538.00 | | 127 761.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | 362.00 | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 926.00 | 294 406.00 | | 267 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 623.00 | 1 810 328.00 | | 1 638 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 926.00 | 289 132.00 | | 267 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 325.00 | | 2 387 325.00 | 2 387 325.00 |
FG Production vendue services | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 492.00 | | 2 394 492.00 | 2 394 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 161.00 | |
GE Autres charges | | | 13 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 120.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 120.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 155.00 | 228.00 | | 10 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 190.00 | 228.00 | | 10 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 990.00 | -108.00 | | -9 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 206.00 | 36 021.00 | | 22 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 162.00 | 2 398 458.00 | | 2 409 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 567.00 | 2 288 942.00 | | 2 329 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 594.00 | 109 516.00 | | 79 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 206.00 | | 22 902.00 | 1 264 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 1 287 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 208.00 | | | 674 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 149.00 | | 22 902.00 | 582 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 933.00 | 62 161.00 | | 371 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 668.00 | 5 577.00 | | 22 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 265.00 | 56 585.00 | | 349 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 294.00 | | 13 294.00 | 27 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 294.00 | | 13 294.00 | 27 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 336.00 | 130 336.00 | | 130 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
VB T. V. A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VC Groupe et associés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 773.00 | 199 194.00 | 2 579.00 | 201 773.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 926.00 | 267 926.00 | | 267 926.00 |