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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 150.00 | 22 668.00 | 32 482.00 | 55 150.00 |
AH Fonds commercial | 619 058.00 | | 619 058.00 | 619 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 376.00 | 98 318.00 | 42 058.00 | 140 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 772.00 | 250 947.00 | 190 825.00 | 441 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 206.00 | 371 933.00 | 892 273.00 | 1 264 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BT Marchandises | 32 314.00 | 14 000.00 | 18 314.00 | 32 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 349.00 | 13 294.00 | 93 055.00 | 106 349.00 |
BZ Autres créances | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
CF Disponibilités | 695 708.00 | | 695 708.00 | 695 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 350.00 | 27 294.00 | 918 056.00 | 945 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 556.00 | 399 228.00 | 1 810 328.00 | 2 209 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
CU Autres participations | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 1 306 573.00 | 1 424 168.00 | | 1 306 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 516.00 | 107 224.00 | | 109 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 922.00 | 1 631 227.00 | | 1 515 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 826.00 | 131 655.00 | | 67 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 1 135.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 205.00 | 98 721.00 | | 113 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 538.00 | 118 374.00 | | 112 538.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 19 155.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 406.00 | 369 041.00 | | 294 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 328.00 | 2 000 267.00 | | 1 810 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 132.00 | 301 215.00 | | 289 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 771.00 | | 10 435.00 | 1 253 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 208.00 | | | 674 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 714.00 | | 5 435.00 | 576 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | 5 000.00 | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 554.00 | 69 379.00 | | 302 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 092.00 | 5 577.00 | | 17 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 462.00 | 63 803.00 | | 285 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 205.00 | 113 205.00 | | 113 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VB T. V. A. | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
VC Groupe et associés | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 826.00 | 62 552.00 | 5 274.00 | 67 826.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VP Divers | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 124.00 | 199 467.00 | 2 657.00 | 202 124.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 406.00 | 289 132.00 | 5 274.00 | 294 406.00 |