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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 150.00 | 42 277.00 | 12 873.00 | 55 150.00 |
AH Fonds commercial | 619 058.00 | | 619 058.00 | 619 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 651.00 | 144 545.00 | 28 106.00 | 172 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 064.00 | 335 607.00 | 99 457.00 | 435 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 269.00 | 527 428.00 | 765 841.00 | 1 293 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BT Marchandises | 34 538.00 | 14 000.00 | 20 538.00 | 34 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 285.00 | 119 936.00 | 77 349.00 | 197 285.00 |
BZ Autres créances | 350 609.00 | 261 831.00 | 88 777.00 | 350 609.00 |
CF Disponibilités | 184 465.00 | | 184 465.00 | 184 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 883.00 | 395 767.00 | 403 116.00 | 798 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 152.00 | 923 195.00 | 1 168 956.00 | 2 092 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 5 192.00 | 5 000.00 | 192.00 | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 1 038 361.00 | 915 911.00 | | 1 038 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 462.00 | 234 860.00 | | -721 462.00 |
DL TOTAL (I) | 416 734.00 | 1 250 605.00 | | 416 734.00 |
DP Provisions pour risques | 374 071.00 | | | 374 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 071.00 | | | 374 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 892.00 | 100 000.00 | | 144 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 708.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | 118 789.00 | | 141 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 727.00 | 167 557.00 | | 90 727.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 416.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 152.00 | 387 471.00 | | 378 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 956.00 | 1 638 076.00 | | 1 168 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 660.00 | 287 471.00 | | 242 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 538.00 | | 2 188 538.00 | 2 188 538.00 |
FG Production vendue services | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 079.00 | | 2 194 079.00 | 2 194 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 936.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 293.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 071.00 | | | 374 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 831.00 | | | 261 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 057.00 | 293.00 | | 636 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636 057.00 | 4 207.00 | | -636 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 500.00 | 28 848.00 | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 391.00 | 2 316 858.00 | | 2 263 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 853.00 | 2 081 998.00 | | 2 984 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 462.00 | 234 860.00 | | -721 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 515.00 | | 19 754.00 | 1 273 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 208.00 | | | 674 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 960.00 | | 19 754.00 | 587 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 872.00 | 41 556.00 | | 480 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 731.00 | 4 545.00 | | 37 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 141.00 | 37 010.00 | | 443 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 374 071.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 119 936.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 261 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 386 767.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 760 838.00 | | 14 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 936.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
VB T. V. A. | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VC Groupe et associés | 261 831.00 | 261 831.00 | | 261 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 892.00 | 9 401.00 | 135 492.00 | 144 892.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 448.00 | 570 294.00 | 6 154.00 | 576 448.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 152.00 | 242 660.00 | 135 492.00 | 378 152.00 |