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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 150.00 | 37 731.00 | 17 419.00 | 55 150.00 |
AH Fonds commercial | 619 058.00 | | 619 058.00 | 619 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 722.00 | 136 049.00 | 24 673.00 | 160 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 238.00 | 307 092.00 | 120 146.00 | 427 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 515.00 | 480 872.00 | 792 642.00 | 1 273 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BT Marchandises | 40 572.00 | 14 000.00 | 26 572.00 | 40 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
BZ Autres créances | 237 784.00 | | 237 784.00 | 237 784.00 |
CF Disponibilités | 468 868.00 | | 468 868.00 | 468 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 434.00 | 14 000.00 | 845 434.00 | 859 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 948.00 | 494 872.00 | 1 638 076.00 | 2 132 948.00 |
CU Autres participations | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 915 911.00 | 1 046 043.00 | | 915 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 860.00 | 94 688.00 | | 234 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 605.00 | 1 240 565.00 | | 1 250 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 608.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 789.00 | 121 616.00 | | 118 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 557.00 | 160 488.00 | | 167 557.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 471.00 | 283 128.00 | | 387 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 076.00 | 1 523 693.00 | | 1 638 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708.00 | | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 461.00 | | 2 289 461.00 | 2 289 461.00 |
FG Production vendue services | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 421.00 | | 2 292 421.00 | 2 292 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 206.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 6 701.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 6 701.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 700.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 3 030.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 207.00 | 3 671.00 | | 4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 848.00 | -2 893.00 | | 28 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 858.00 | 2 405 427.00 | | 2 316 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 998.00 | 2 310 739.00 | | 2 081 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 860.00 | 94 688.00 | | 234 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 816.00 | | 22 024.00 | 1 294 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 325.00 | 1 273 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 200.00 | 587 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 208.00 | | | 674 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 137.00 | | 22 024.00 | 606 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 866.00 | 40 206.00 | 40 200.00 | 480 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 186.00 | 4 545.00 | | 33 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 680.00 | 35 661.00 | 40 200.00 | 447 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VB T. V. A. | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
VC Groupe et associés | 189 742.00 | 189 742.00 | | 189 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 013.00 | 326 859.00 | 6 154.00 | 333 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 471.00 | 287 471.00 | 100 000.00 | 387 471.00 |