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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 112 236.00 | 40 229.00 | 72 007.00 | 112 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 835.00 | 100 341.00 | 54 494.00 | 154 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 047.00 | 92 787.00 | 59 260.00 | 152 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 681.00 | 235 895.00 | 234 786.00 | 470 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
BZ Autres créances | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 541.00 | | 406 541.00 | 406 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 222.00 | 235 895.00 | 641 327.00 | 877 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 082.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 511.00 | 1 554.00 | | 4 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 215.00 | 4 375.00 | | -16 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 800.00 | 8 600.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 23 596.00 | 40 611.00 | | 23 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 782.00 | 265 202.00 | | 290 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 279.00 | 236 136.00 | | 216 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 712.00 | 97 412.00 | | 72 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 958.00 | 33 525.00 | | 37 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 731.00 | 632 274.00 | | 617 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 327.00 | 672 885.00 | | 641 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 334.00 | 632 274.00 | | 558 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 656.00 | 131 338.00 | | 194 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 263.00 | | 1 909 263.00 | 1 909 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 263.00 | | 1 909 263.00 | 1 909 263.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 228.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | 4 800.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 4 800.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | 4 800.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 790.00 | 2 040 450.00 | | 1 959 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 005.00 | 2 036 075.00 | | 1 976 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 215.00 | 4 375.00 | | -16 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 380.00 | | 8 753.00 | 467 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 453.00 | 470 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 453.00 | 419 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 816.00 | | 8 753.00 | 415 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 559.00 | 40 228.00 | 3 893.00 | 199 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 020.00 | 40 228.00 | 3 893.00 | 197 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 139.00 | 186 139.00 | | 186 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
UX Autres créances clients | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 656.00 | 194 656.00 | | 194 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 126.00 | 36 729.00 | 59 397.00 | 96 126.00 |
VI Groupe et associés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VP Divers | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 731.00 | 558 334.00 | 59 397.00 | 617 731.00 |