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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AP Constructions | 112 236.00 | 70 893.00 | 41 343.00 | 112 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 904.00 | 89 989.00 | 71 915.00 | 161 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 490.00 | 164 562.00 | 152 928.00 | 317 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 762.00 | 376 983.00 | 273 779.00 | 650 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BP En cours de production de services | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
BT Marchandises | 166 053.00 | | 166 053.00 | 166 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
BZ Autres créances | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 970.00 | | 339 970.00 | 339 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 731.00 | 376 983.00 | 613 749.00 | 990 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DH Report à nouveau | -65 609.00 | -13 931.00 | | -65 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 776.00 | -51 678.00 | | 86 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 600.00 | 5 400.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 57 777.00 | -28 198.00 | | 57 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 985.00 | 343 239.00 | | 341 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 922.00 | 226 721.00 | | 70 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 797.00 | 92 854.00 | | 89 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 276.00 | 13 965.00 | | 52 276.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 972.00 | 676 779.00 | | 555 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 749.00 | 648 581.00 | | 613 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 191.00 | 566 342.00 | | 448 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 482.00 | | 32 260.00 | 636 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 980.00 | 650 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 980.00 | 591 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 350.00 | | 32 260.00 | 577 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 466.00 | 48 497.00 | 17 980.00 | 297 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 927.00 | 48 497.00 | 17 980.00 | 294 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 49 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
VB T. V. A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 592.00 | 182 592.00 | | 182 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 393.00 | 51 612.00 | 95 399.00 | 159 393.00 |
VI Groupe et associés | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
VP Divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 972.00 | 448 191.00 | 95 399.00 | 555 972.00 |