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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 112 236.00 | 55 561.00 | 56 675.00 | 112 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 134.00 | 77 370.00 | 78 764.00 | 156 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 297.00 | 109 697.00 | 156 600.00 | 266 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 009.00 | 245 167.00 | 347 842.00 | 593 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
BT Marchandises | 206 321.00 | | 206 321.00 | 206 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
BZ Autres créances | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 733.00 | | 365 733.00 | 365 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 741.00 | 245 167.00 | 713 574.00 | 958 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DH Report à nouveau | -7 539.00 | -16 215.00 | | -7 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 392.00 | 8 676.00 | | -6 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 200.00 | 7 000.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 24 280.00 | 31 472.00 | | 24 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 593.00 | 262 617.00 | | 354 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 426.00 | 196 341.00 | | 226 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 366.00 | 33 662.00 | | 88 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 910.00 | 25 965.00 | | 19 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 184 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 295.00 | 703 510.00 | | 689 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 574.00 | 734 982.00 | | 713 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 248.00 | 639 602.00 | | 563 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 771.00 | | 89 338.00 | 541 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 100.00 | 593 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 100.00 | 534 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 417.00 | | 83 350.00 | 489 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 5 988.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 417.00 | 54 788.00 | 30 038.00 | 220 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 878.00 | 54 788.00 | 30 038.00 | 217 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 093.00 | 186 093.00 | | 186 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 941.00 | 168 941.00 | | 168 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 652.00 | 59 605.00 | 117 964.00 | 185 652.00 |
VI Groupe et associés | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VP Divers | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
VW T.V.A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 295.00 | 563 248.00 | 117 964.00 | 689 295.00 |