| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 112 236.00 | 47 895.00 | 64 341.00 | 112 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 135.00 | 59 188.00 | 96 947.00 | 156 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 047.00 | 110 796.00 | 110 251.00 | 221 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 771.00 | 220 417.00 | 321 354.00 | 541 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BT Marchandises | 207 222.00 | | 207 222.00 | 207 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
BZ Autres créances | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 628.00 | | 413 628.00 | 413 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 399.00 | 220 417.00 | 734 982.00 | 955 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DH Report à nouveau | -16 215.00 | | | -16 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 676.00 | -16 215.00 | | 8 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 7 800.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 472.00 | 23 596.00 | | 31 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 617.00 | 290 782.00 | | 262 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 341.00 | 216 279.00 | | 196 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 662.00 | 72 712.00 | | 33 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 965.00 | 37 958.00 | | 25 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 925.00 | | | 184 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 510.00 | 617 731.00 | | 703 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 982.00 | 641 327.00 | | 734 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 341.00 | | | 196 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 681.00 | | 157 590.00 | 470 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 500.00 | 541 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 500.00 | 489 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 117.00 | | 156 800.00 | 419 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 790.00 | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 895.00 | 40 364.00 | 55 842.00 | 235 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 356.00 | 40 364.00 | 55 842.00 | 233 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 115.00 | 186 115.00 | | 186 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 925.00 | 184 925.00 | | 184 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
VB T. V. A. | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 068.00 | 167 068.00 | | 167 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 549.00 | 31 641.00 | 63 908.00 | 95 549.00 |
VI Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VP Divers | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
VW T.V.A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 510.00 | 639 602.00 | 63 908.00 | 703 510.00 |