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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AP Constructions | 112 236.00 | 78 421.00 | 33 815.00 | 112 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 117.00 | 105 103.00 | 64 014.00 | 169 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 349.00 | 185 535.00 | 79 814.00 | 265 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 603 464.00 | 420 598.00 | 182 866.00 | 603 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BP En cours de production de services | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
BT Marchandises | 193 473.00 | | 193 473.00 | 193 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 321.00 | | 76 321.00 | 76 321.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 950.00 | | 361 950.00 | 361 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 414.00 | 420 598.00 | 544 816.00 | 965 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DH Report à nouveau | 21 167.00 | -65 609.00 | | 21 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717.00 | 86 776.00 | | 2 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 799.00 | 4 600.00 | | 3 799.00 |
DL TOTAL (I) | 59 694.00 | 57 777.00 | | 59 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 905.00 | 341 985.00 | | 340 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 611.00 | 70 922.00 | | 53 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 947.00 | 89 797.00 | | 70 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 660.00 | 52 276.00 | | 19 660.00 |
EA Autres dettes | | 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 123.00 | 555 972.00 | | 485 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 816.00 | 613 749.00 | | 544 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 000.00 | 448 191.00 | | 412 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 762.00 | | 9 943.00 | 650 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 240.00 | 603 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 870.00 | 546 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 630.00 | | 9 943.00 | 591 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 983.00 | 45 305.00 | 1 690.00 | 327 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 444.00 | 45 305.00 | 1 690.00 | 325 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 124.00 | 233 124.00 | | 233 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 781.00 | 34 659.00 | 70 119.00 | 107 781.00 |
VI Groupe et associés | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
VP Divers | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 123.00 | 412 000.00 | 70 119.00 | 485 123.00 |