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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 112 236.00 | 63 227.00 | 49 009.00 | 112 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 384.00 | 92 846.00 | 68 539.00 | 161 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 730.00 | 138 854.00 | 164 876.00 | 303 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 482.00 | 297 466.00 | 339 016.00 | 636 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
BT Marchandises | 145 049.00 | | 145 049.00 | 145 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
BZ Autres créances | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 565.00 | | 309 565.00 | 309 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 047.00 | 297 466.00 | 648 581.00 | 946 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DH Report à nouveau | -13 931.00 | -7 539.00 | | -13 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 678.00 | -6 392.00 | | -51 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 400.00 | 6 200.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | -28 198.00 | 24 280.00 | | -28 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 239.00 | 354 593.00 | | 343 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 721.00 | 226 426.00 | | 226 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 854.00 | 88 366.00 | | 92 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 965.00 | 19 910.00 | | 13 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 779.00 | 689 295.00 | | 676 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 581.00 | 713 574.00 | | 648 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 342.00 | 563 248.00 | | 566 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 009.00 | | 43 473.00 | 593 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 667.00 | | 42 683.00 | 534 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | 790.00 | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 167.00 | 52 299.00 | | 245 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 628.00 | 52 299.00 | | 242 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 854.00 | 92 854.00 | | 92 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 504.00 | 179 504.00 | | 179 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 735.00 | 53 297.00 | 101 086.00 | 163 735.00 |
VI Groupe et associés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
VP Divers | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 780.00 | 566 342.00 | 101 086.00 | 676 780.00 |