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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 935.00 | 17 007.00 | 18 928.00 | 35 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 064.00 | 27 974.00 | 47 091.00 | 75 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 777.00 | 49 911.00 | 68 866.00 | 118 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 941.00 | 2 300.00 | 296 642.00 | 298 941.00 |
BZ Autres créances | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 145 591.00 | | 145 591.00 | 145 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 723.00 | 2 300.00 | 568 424.00 | 570 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 500.00 | 52 210.00 | 637 290.00 | 689 500.00 |
CU Autres participations | 2 153.00 | 2 000.00 | 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 274.00 | 184 379.00 | | 229 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 394.00 | 46 895.00 | | -26 394.00 |
DL TOTAL (I) | 224 880.00 | 253 274.00 | | 224 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 523.00 | 55 903.00 | | 40 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 105.00 | 16 197.00 | | 12 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 767.00 | 105 192.00 | | 204 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 732.00 | 88 952.00 | | 147 732.00 |
EA Autres dettes | 7 283.00 | 2 981.00 | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 409.00 | 269 225.00 | | 412 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 290.00 | 522 499.00 | | 637 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 192.00 | | 16 585.00 | 102 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 419.00 | | 14 580.00 | 96 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 005.00 | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 406.00 | 17 504.00 | | 30 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 476.00 | 17 504.00 | | 27 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 296 516.00 | | | 296 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 495.00 | 15 539.00 | 24 956.00 | 40 495.00 |
VI Groupe et associés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VP Divers | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 709.00 | 387 709.00 | | 387 709.00 |
VW T.V.A. | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 409.00 | 387 454.00 | 24 956.00 | 412 409.00 |