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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 159.00 | 39 053.00 | 8 106.00 | 47 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 914.00 | 89 685.00 | 53 229.00 | 142 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 933.00 | 134 523.00 | 208 409.00 | 342 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 802.00 | | 257 802.00 | 257 802.00 |
BZ Autres créances | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 370 811.00 | | 370 811.00 | 370 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 093.00 | | 682 093.00 | 682 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 026.00 | 134 523.00 | 890 503.00 | 1 025 026.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 303 207.00 | 291 486.00 | | 303 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 991.00 | 11 720.00 | | 36 991.00 |
DL TOTAL (I) | 362 197.00 | 325 207.00 | | 362 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 357.00 | 289 602.00 | | 216 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 277.00 | 7 322.00 | | 16 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 224.00 | 201 664.00 | | 177 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 096.00 | 105 100.00 | | 116 096.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 1 221.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 305.00 | 604 908.00 | | 528 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 503.00 | 930 115.00 | | 890 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 545.00 | 388 689.00 | | 348 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 933.00 | | | 342 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 073.00 | | | 190 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 260.00 | 23 263.00 | | 111 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 329.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 804.00 | 22 934.00 | | 105 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 224.00 | 177 224.00 | | 177 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 257 802.00 | 257 802.00 | | 257 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 357.00 | 36 597.00 | 149 359.00 | 216 357.00 |
VI Groupe et associés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 051.00 | 278 046.00 | 2 005.00 | 280 051.00 |
VW T.V.A. | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 305.00 | 348 545.00 | 149 359.00 | 528 305.00 |