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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 456.00 | 329.00 | 5 785.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 159.00 | 32 606.00 | 14 553.00 | 47 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 914.00 | 73 199.00 | 69 715.00 | 142 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 933.00 | 111 260.00 | 231 672.00 | 342 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 119.00 | | 351 119.00 | 351 119.00 |
BZ Autres créances | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 274 923.00 | | 274 923.00 | 274 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 443.00 | | 698 443.00 | 698 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 375.00 | 111 260.00 | 930 115.00 | 1 041 375.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 486.00 | 269 111.00 | | 291 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 720.00 | 22 375.00 | | 11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 325 207.00 | 313 486.00 | | 325 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 602.00 | 131 766.00 | | 289 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | 8 142.00 | | 7 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 664.00 | 185 217.00 | | 201 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 100.00 | 84 247.00 | | 105 100.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 10 659.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 908.00 | 420 032.00 | | 604 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 115.00 | 733 518.00 | | 930 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 070.00 | | 71 028.00 | 316 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 972.00 | 10 193.00 | 342 933.00 | 33 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 150 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 972.00 | 8 300.00 | 190 073.00 | 33 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 835.00 | | | 151 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 387.00 | | 70 958.00 | 161 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | 70.00 | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 521.00 | 31 089.00 | 9 350.00 | 89 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 1 302.00 | 1 050.00 | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 317.00 | 29 788.00 | 8 300.00 | 84 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 664.00 | 201 664.00 | | 201 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 351 119.00 | 351 119.00 | | 351 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 602.00 | 18 382.00 | 104 218.00 | 179 602.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 240.00 | 397 235.00 | 2 005.00 | 399 240.00 |
VW T.V.A. | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 908.00 | 388 689.00 | 159 218.00 | 604 908.00 |