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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 830.00 | 40 522.00 | 4 308.00 | 44 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 921.00 | 96 225.00 | 50 696.00 | 146 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 561.00 | 142 532.00 | 222 028.00 | 364 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 211.00 | | 433 211.00 | 433 211.00 |
BZ Autres créances | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 263 794.00 | | 263 794.00 | 263 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 890.00 | | 776 890.00 | 776 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 451.00 | 142 532.00 | 998 919.00 | 1 141 451.00 |
CU Autres participations | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 197.00 | 303 207.00 | | 340 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 007.00 | 36 991.00 | | 31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 393 205.00 | 362 197.00 | | 393 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 376.00 | 216 357.00 | | 188 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 634.00 | 16 277.00 | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 413.00 | 177 224.00 | | 276 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 992.00 | 116 096.00 | | 128 992.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 2 351.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 714.00 | 528 305.00 | | 605 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 919.00 | 890 503.00 | | 998 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 557.00 | 348 545.00 | | 457 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 933.00 | | 27 786.00 | 342 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 158.00 | 364 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 158.00 | 191 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 073.00 | | 7 836.00 | 190 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 19 950.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 523.00 | 14 167.00 | 6 158.00 | 134 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 738.00 | 14 167.00 | 6 158.00 | 128 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 413.00 | 276 413.00 | | 276 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 433 211.00 | 433 211.00 | | 433 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 376.00 | 40 219.00 | 127 475.00 | 188 376.00 |
VI Groupe et associés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 447.00 | 484 442.00 | 2 005.00 | 486 447.00 |
VW T.V.A. | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 714.00 | 457 557.00 | 127 475.00 | 605 714.00 |