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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 3 903.00 | 2 932.00 | 6 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 530.00 | 21 527.00 | 13 002.00 | 34 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 549.00 | 41 186.00 | 37 363.00 | 78 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 761.00 | 66 616.00 | 56 145.00 | 122 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 468.00 | 8 105.00 | 411 363.00 | 419 468.00 |
BZ Autres créances | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 90 303.00 | | 90 303.00 | 90 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 288.00 | 8 105.00 | 583 184.00 | 591 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 049.00 | 74 721.00 | 639 328.00 | 714 049.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 880.00 | 229 274.00 | | 202 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 231.00 | -26 394.00 | | 66 231.00 |
DL TOTAL (I) | 291 111.00 | 224 880.00 | | 291 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 973.00 | 40 523.00 | | 24 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 051.00 | 12 105.00 | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 669.00 | 204 767.00 | | 150 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 154.00 | 147 732.00 | | 157 154.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 7 283.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 217.00 | 412 409.00 | | 348 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 328.00 | 637 290.00 | | 639 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 777.00 | | 8 250.00 | 118 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 122 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 113 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | 3 905.00 | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 999.00 | | 4 345.00 | 110 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 911.00 | 20 760.00 | 2 054.00 | 47 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 973.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 981.00 | 19 787.00 | 2 054.00 | 44 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 5 805.00 | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 5 805.00 | 2 000.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 5 805.00 | 2 000.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 669.00 | 150 669.00 | | 150 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 410 838.00 | | | 410 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 956.00 | 15 711.00 | 9 245.00 | 24 956.00 |
VI Groupe et associés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VP Divers | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 740.00 | 473 045.00 | 2 695.00 | 475 740.00 |
VW T.V.A. | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 217.00 | 338 972.00 | 9 245.00 | 348 217.00 |