| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 5 204.00 | 1 630.00 | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 331.00 | 27 934.00 | 16 397.00 | 44 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 084.00 | 56 383.00 | 26 702.00 | 83 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 070.00 | 89 521.00 | 226 548.00 | 316 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 792.00 | 2 300.00 | 225 492.00 | 227 792.00 |
BZ Autres créances | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 196 511.00 | | 196 511.00 | 196 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 270.00 | 2 300.00 | 506 970.00 | 509 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 339.00 | 91 821.00 | 733 518.00 | 825 339.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 111.00 | 202 880.00 | | 269 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 375.00 | 66 231.00 | | 22 375.00 |
DL TOTAL (I) | 313 486.00 | 291 111.00 | | 313 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 766.00 | 24 973.00 | | 131 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142.00 | 10 051.00 | | 8 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 217.00 | 150 669.00 | | 185 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 247.00 | 157 154.00 | | 84 247.00 |
EA Autres dettes | 10 659.00 | 5 371.00 | | 10 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 032.00 | 348 217.00 | | 420 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 518.00 | 639 328.00 | | 733 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 794.00 | 338 972.00 | | 315 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 761.00 | | 193 309.00 | 122 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | 145 000.00 | 6 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 078.00 | | 48 309.00 | 113 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 616.00 | 22 905.00 | | 66 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | 1 302.00 | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 714.00 | 21 603.00 | | 62 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 105.00 | | 5 805.00 | 8 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 105.00 | | 5 805.00 | 8 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 105.00 | | 5 805.00 | 8 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 217.00 | 185 217.00 | | 185 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 225 367.00 | 225 367.00 | | 225 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 696.00 | 27 458.00 | 74 233.00 | 131 696.00 |
VI Groupe et associés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 085.00 | 274 390.00 | 2 695.00 | 277 085.00 |
VW T.V.A. | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 032.00 | 315 794.00 | 74 233.00 | 420 032.00 |