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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 701.00 | 21 587.00 | 17 114.00 | 38 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 859.00 | 117 934.00 | 76 924.00 | 194 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 252.00 | 61 315.00 | 69 937.00 | 131 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 720.00 | 201 776.00 | 187 943.00 | 389 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
BN En cours de production de biens | 171 760.00 | | 171 760.00 | 171 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
BZ Autres créances | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 913.00 | | 429 913.00 | 429 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 634.00 | 201 776.00 | 617 857.00 | 819 634.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 220.00 | 939.00 | 19 280.00 | 20 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 312.00 | | | -13 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 565.00 | | | 297 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 968.00 | | | 134 968.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 294.00 | | | 589 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 857.00 | | | 617 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 357.00 | | | 567 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 089.00 | | 118 040.00 | 275 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409.00 | 389 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | 326 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | 15 500.00 | 23 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 069.00 | | 79 452.00 | 250 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | 2 867.00 | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 128.00 | 48 650.00 | 2.00 | 153 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 939.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 237.00 | 4 349.00 | | 17 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 890.00 | 43 361.00 | 2.00 | 135 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 565.00 | 297 565.00 | | 297 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 73 255.00 | | | 73 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 460.00 | 17 523.00 | 21 937.00 | 39 460.00 |
VI Groupe et associés | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VP Divers | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 431.00 | 126 966.00 | 4 464.00 | 131 431.00 |
VW T.V.A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 294.00 | 567 357.00 | 21 937.00 | 589 294.00 |