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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 498.00 | 33 600.00 | 22 898.00 | 56 498.00 |
AP Constructions | 19 442.00 | 4 331.00 | 15 111.00 | 19 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 821.00 | 238 217.00 | 161 603.00 | 399 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 494.00 | 106 666.00 | 251 828.00 | 358 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 728.00 | 385 256.00 | 457 472.00 | 842 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 667.00 | | 430 667.00 | 430 667.00 |
BN En cours de production de biens | 294 832.00 | | 294 832.00 | 294 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 509.00 | 16 252.00 | 282 257.00 | 298 509.00 |
BZ Autres créances | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
CF Disponibilités | 140 597.00 | | 140 597.00 | 140 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 631.00 | 16 252.00 | 1 354 379.00 | 1 370 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 360.00 | 401 508.00 | 1 811 851.00 | 2 213 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
CU Autres participations | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 070.00 | 2 440.00 | 1 629.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 832.00 | 119 391.00 | | 84 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 825.00 | -34 559.00 | | 95 825.00 |
DL TOTAL (I) | 224 658.00 | 128 832.00 | | 224 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 156.00 | 384 871.00 | | 718 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 845.00 | 276 209.00 | | 661 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 270.00 | 139 064.00 | | 192 270.00 |
EA Autres dettes | 14 920.00 | 1 163.00 | | 14 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 193.00 | 833 014.00 | | 1 587 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 851.00 | 961 846.00 | | 1 811 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 532.00 | 665 198.00 | | 1 265 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 506.00 | | | 287 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 873 834.00 | | 2 873 834.00 | 2 873 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 834.00 | | 2 873 834.00 | 2 873 834.00 |
FM Production stockée | | | 152 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 786.00 | 1 901.00 | | 16 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 757.00 | 77 224.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 544.00 | 79 126.00 | | 18 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 1 370.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 124 009.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 885.00 | -44 883.00 | | 17 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | -3 682.00 | | 12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 663.00 | 2 228 583.00 | | 3 373 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 837.00 | 2 263 142.00 | | 3 277 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 825.00 | -34 559.00 | | 95 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 368.00 | | 263 474.00 | 611 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 114.00 | 842 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 114.00 | 777 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 558.00 | | 4 940.00 | 51 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 338.00 | | 258 534.00 | 551 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 845.00 | 661 845.00 | | 661 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 253 239.00 | 253 239.00 | | 253 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VB T. V. A. | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VC Groupe et associés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 506.00 | 287 506.00 | | 287 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 650.00 | 108 989.00 | 266 892.00 | 430 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 642.00 | 451 877.00 | 1 764.00 | 453 642.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 193.00 | 1 265 532.00 | 266 892.00 | 1 587 193.00 |