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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 703.00 | 9 104.00 | 8 599.00 | 17 703.00 |
AP Constructions | 14 245.00 | 489.00 | 13 755.00 | 14 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 071.00 | 140 096.00 | 111 974.00 | 252 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 735.00 | 62 690.00 | 95 045.00 | 157 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 983.00 | 213 599.00 | 235 383.00 | 448 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
BN En cours de production de biens | 130 136.00 | | 130 136.00 | 130 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 505.00 | 9 110.00 | 189 394.00 | 198 505.00 |
BZ Autres créances | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
CF Disponibilités | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 204.00 | 9 110.00 | 504 094.00 | 513 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 188.00 | 222 710.00 | 739 477.00 | 962 188.00 |
CU Autres participations | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 070.00 | 1 219.00 | 2 850.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DH Report à nouveau | | -11 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 833.00 | 18 569.00 | | 99 833.00 |
DL TOTAL (I) | 146 966.00 | 47 132.00 | | 146 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 643.00 | 98 943.00 | | 102 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 841.00 | 47 486.00 | | 22 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 022.00 | 383 589.00 | | 326 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 527.00 | 94 110.00 | | 93 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 511.00 | 624 694.00 | | 592 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 477.00 | 671 827.00 | | 739 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 570 459.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 817.00 | | 2 115 817.00 | 2 115 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 817.00 | | 2 115 817.00 | 2 115 817.00 |
FM Production stockée | | | -2 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 754.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 46 531.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 48 286.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 8 212.00 | | 2 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581.00 | 43 072.00 | | 4 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 071.00 | 51 285.00 | | 7 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 676.00 | -2 998.00 | | -6 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 696.00 | 1 826 453.00 | | 2 151 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 862.00 | 1 807 884.00 | | 2 051 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 833.00 | 18 569.00 | | 99 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 48 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 508.00 | | 100 449.00 | 381 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 974.00 | 448 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 17 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 474.00 | 424 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 818.00 | | 3 385.00 | 21 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 661.00 | | 96 864.00 | 352 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 200.00 | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 906.00 | 44 086.00 | 28 392.00 | 197 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 812.00 | 407.00 | | 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | 3 602.00 | 3 502.00 | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 089.00 | 40 076.00 | 24 890.00 | 188 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 022.00 | 326 022.00 | | 326 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 153 216.00 | 153 216.00 | | 153 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 783.00 | 26 207.00 | 71 575.00 | 97 783.00 |
VI Groupe et associés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 975.00 | 210 686.00 | 45 289.00 | 255 975.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 511.00 | 520 936.00 | 71 575.00 | 592 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
ST Autres comptes | 231 153.00 | | | 231 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 966.00 | | | 193 966.00 |
YT Sous‐traitance | 192 701.00 | | | 192 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 960.00 | | | 208 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 466.00 | | | 266 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 608.00 | | | 511 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |