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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 818.00 | 9 004.00 | 12 814.00 | 21 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 536.00 | 125 079.00 | 66 457.00 | 191 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 124.00 | 63 010.00 | 98 114.00 | 161 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 508.00 | 197 906.00 | 183 602.00 | 381 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
BN En cours de production de biens | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 605.00 | | 156 605.00 | 156 605.00 |
BZ Autres créances | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 225.00 | | 488 225.00 | 488 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 733.00 | 197 906.00 | 671 827.00 | 869 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
CU Autres participations | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 070.00 | 812.00 | 3 257.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 937.00 | | | -11 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DL TOTAL (I) | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 943.00 | | | 98 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 589.00 | | | 383 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 694.00 | | | 624 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 827.00 | | | 671 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 459.00 | | | 570 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 720.00 | | 78 423.00 | 389 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 635.00 | 381 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 150.00 | 4 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 883.00 | 21 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 901.00 | 352 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 111.00 | | 77 451.00 | 326 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | 972.00 | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 776.00 | 36 992.00 | 40 862.00 | 201 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | 411.00 | 538.00 | 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 587.00 | 4 300.00 | 16 883.00 | 21 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 249.00 | 32 280.00 | 23 441.00 | 179 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 589.00 | 383 589.00 | | 383 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 156 605.00 | | | 156 605.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 424.00 | 21 188.00 | 54 235.00 | 75 424.00 |
VI Groupe et associés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VP Divers | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 929.00 | 225 929.00 | | 225 929.00 |
VW T.V.A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 694.00 | 570 459.00 | 54 235.00 | 624 694.00 |