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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 558.00 | 25 236.00 | 26 321.00 | 51 558.00 |
AP Constructions | 19 442.00 | 3 035.00 | 16 407.00 | 19 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 742.00 | 214 035.00 | 138 707.00 | 352 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 154.00 | 84 203.00 | 94 950.00 | 179 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 368.00 | 328 543.00 | 282 824.00 | 611 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 064.00 | | 112 064.00 | 112 064.00 |
BN En cours de production de biens | 142 384.00 | | 142 384.00 | 142 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 020.00 | 16 252.00 | 201 768.00 | 218 020.00 |
BZ Autres créances | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CF Disponibilités | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 274.00 | 16 252.00 | 679 022.00 | 695 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 643.00 | 344 796.00 | 961 846.00 | 1 306 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
CU Autres participations | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 070.00 | 2 033.00 | 2 036.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 391.00 | 102 966.00 | | 119 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 559.00 | 16 425.00 | | -34 559.00 |
DL TOTAL (I) | 128 832.00 | 163 391.00 | | 128 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 871.00 | 174 034.00 | | 384 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 704.00 | 55 233.00 | | 31 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 209.00 | 268 401.00 | | 276 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 064.00 | 133 381.00 | | 139 064.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 1 566.00 | | 1 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 014.00 | 684 217.00 | | 833 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 846.00 | 847 609.00 | | 961 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 198.00 | 552 582.00 | | 665 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 527.00 | | 177 674.00 | 562 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 4 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 833.00 | 611 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 681.00 | 551 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 498.00 | | 177 522.00 | 502 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | 152.00 | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 179.00 | 77 406.00 | 6 042.00 | 257 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | 407.00 | | 1 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 242.00 | 9 994.00 | | 15 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 310.00 | 67 005.00 | 6 042.00 | 240 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 209.00 | 276 209.00 | | 276 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 871.00 | 217 055.00 | 155 943.00 | 384 871.00 |
VI Groupe et associés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 869.00 | 287 869.00 | | 287 869.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 014.00 | 665 198.00 | 155 943.00 | 833 014.00 |