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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 558.00 | 15 242.00 | 36 316.00 | 51 558.00 |
AP Constructions | 19 442.00 | 1 739.00 | 17 703.00 | 19 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 200.00 | 172 427.00 | 139 772.00 | 312 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 855.00 | 66 144.00 | 104 711.00 | 170 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 527.00 | 257 179.00 | 305 348.00 | 562 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 409.00 | | 90 409.00 | 90 409.00 |
BN En cours de production de biens | 139 462.00 | | 139 462.00 | 139 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 743.00 | 16 252.00 | 201 490.00 | 217 743.00 |
BZ Autres créances | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CF Disponibilités | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 946.00 | 16 252.00 | 540 694.00 | 556 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 474.00 | 273 431.00 | 846 042.00 | 1 119 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
CU Autres participations | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 070.00 | 1 626.00 | 2 443.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 966.00 | 3 132.00 | | 102 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 425.00 | 99 833.00 | | 16 425.00 |
DL TOTAL (I) | 163 391.00 | 146 966.00 | | 163 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 034.00 | 102 643.00 | | 174 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 233.00 | 22 841.00 | | 55 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 401.00 | 326 022.00 | | 268 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 381.00 | 93 527.00 | | 133 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 477.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 651.00 | 592 511.00 | | 682 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 042.00 | 739 477.00 | | 846 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 631.00 | | 2 176 631.00 | 2 176 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 631.00 | | 2 176 631.00 | 2 176 631.00 |
FM Production stockée | | | 19 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 64 171.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 589.00 | 194.00 | | 15 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 589.00 | 394.00 | | 15 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 2 489.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | 4 581.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 7 071.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 437.00 | -6 676.00 | | 13 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 090.00 | 2 780.00 | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 073.00 | 2 151 696.00 | | 2 244 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 648.00 | 2 051 862.00 | | 2 227 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 425.00 | 99 833.00 | | 16 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 64 171.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 401.00 | 268 401.00 | | 268 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 172 473.00 | 172 473.00 | | 172 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 831.00 | 38 762.00 | 128 542.00 | 168 831.00 |
VI Groupe et associés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VW T.V.A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 651.00 | 552 583.00 | 128 542.00 | 682 651.00 |