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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 6 173.00 | 1 136.00 | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 084.00 | 52 797.00 | 39 286.00 | 92 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 274.00 | 45 236.00 | 72 038.00 | 117 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 057.00 | 104 207.00 | 178 850.00 | 283 057.00 |
BP En cours de production de services | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
BT Marchandises | 171 680.00 | | 171 680.00 | 171 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 795.00 | | 305 795.00 | 305 795.00 |
BZ Autres créances | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
CF Disponibilités | 233 105.00 | | 233 105.00 | 233 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 888.00 | | 838 888.00 | 838 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 946.00 | 104 207.00 | 1 017 738.00 | 1 121 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
DG Autres réserves | 279 844.00 | 285 618.00 | | 279 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 014.00 | 51 111.00 | | -14 014.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | 738.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 428 402.00 | 499 978.00 | | 428 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 807.00 | 182 575.00 | | 245 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 501.00 | 55 359.00 | | 83 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 007.00 | 279 927.00 | | 135 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 778.00 | 100 010.00 | | 97 778.00 |
EA Autres dettes | 7 053.00 | 38 606.00 | | 7 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 336.00 | 656 479.00 | | 589 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 738.00 | 1 156 458.00 | | 1 017 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 666.00 | 536 497.00 | | 517 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 673.00 | 15 246.00 | | 125 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 674.00 | | 20 025.00 | 286 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 642.00 | 283 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 022.00 | 67 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 620.00 | 209 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 403.00 | | 1 929.00 | 67 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 883.00 | | 15 096.00 | 215 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 000.00 | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 020.00 | 31 681.00 | 14 494.00 | 87 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | 2 227.00 | 2 022.00 | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 051.00 | 29 454.00 | 12 472.00 | 81 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738.00 | | 675.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | | 675.00 | 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 305 795.00 | | | 305 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 673.00 | 125 673.00 | | 125 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 133.00 | 48 464.00 | 71 669.00 | 120 133.00 |
VI Groupe et associés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
VP Divers | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 811.00 | 390 811.00 | | 390 811.00 |
VW T.V.A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 336.00 | 517 666.00 | 71 669.00 | 589 336.00 |