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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 720.00 | 8 772.00 | 6 948.00 | 15 720.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 574.00 | 87 973.00 | 21 602.00 | 109 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 579.00 | 64 580.00 | 53 999.00 | 118 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 811.00 | 161 325.00 | 147 487.00 | 308 811.00 |
BP En cours de production de services | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
BT Marchandises | 287 695.00 | 18 125.00 | 269 570.00 | 287 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 744.00 | 48 332.00 | 459 411.00 | 507 744.00 |
BZ Autres créances | 86 580.00 | | 86 580.00 | 86 580.00 |
CF Disponibilités | 295 232.00 | | 295 232.00 | 295 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 824.00 | 66 457.00 | 1 167 367.00 | 1 233 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 636.00 | 227 782.00 | 1 314 854.00 | 1 542 636.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 947.00 | 14 774.00 | | 128 947.00 |
DG Autres réserves | 203 663.00 | 203 663.00 | | 203 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 859.00 | 214 173.00 | | 272 859.00 |
DL TOTAL (I) | 753 205.00 | 580 346.00 | | 753 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 657.00 | 12 805.00 | | 59 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 474.00 | 90 850.00 | | 124 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 853.00 | 143 485.00 | | 183 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 667.00 | 153 001.00 | | 192 667.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 46 113.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 649.00 | 446 254.00 | | 561 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 854.00 | 1 026 600.00 | | 1 314 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 350.00 | 78 443.00 | | 137 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 103.00 | | 1 617 103.00 | 1 617 103.00 |
FG Production vendue services | 904 351.00 | | 904 351.00 | 904 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 453.00 | | 2 521 453.00 | 2 521 453.00 |
FM Production stockée | | | 25 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 13 226.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 435.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 435.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 114.00 | 12 790.00 | | 3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 474.00 | 53 020.00 | | 99 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 310.00 | 2 131 899.00 | | 2 577 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 451.00 | 1 917 726.00 | | 2 304 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 859.00 | 214 173.00 | | 272 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 128.00 | 11 227.00 | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 239.00 | 25 722.00 | 637.00 | 136 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | 803.00 | 516.00 | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 755.00 | 24 919.00 | 121.00 | 127 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 213.00 | 912.00 | | 17 213.00 |
6T Sur comptes clients | 25 327.00 | 23 005.00 | | 25 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 541.00 | 23 917.00 | | 42 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 541.00 | 23 917.00 | | 42 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 474.00 | 124 474.00 | | 124 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 853.00 | 183 853.00 | | 183 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 667.00 | 192 667.00 | | 192 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 657.00 | 12 877.00 | 46 780.00 | 59 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 625.00 | 597 625.00 | | 597 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 173.00 | 597 625.00 | 4 548.00 | 602 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 649.00 | 514 869.00 | 46 780.00 | 561 649.00 |