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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 7 261.00 | 1 169.00 | 8 431.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 124.00 | 70 339.00 | 23 785.00 | 94 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 644.00 | 38 168.00 | 30 476.00 | 68 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 787.00 | 115 768.00 | 120 019.00 | 235 787.00 |
BP En cours de production de services | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
BT Marchandises | 191 990.00 | 14 566.00 | 177 424.00 | 191 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 254.00 | 12 762.00 | 270 492.00 | 283 254.00 |
BZ Autres créances | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
CF Disponibilités | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 783.00 | 27 329.00 | 607 455.00 | 634 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 571.00 | 143 097.00 | 727 474.00 | 870 571.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 774.00 | 14 773.00 | | 14 774.00 |
DG Autres réserves | 96 634.00 | 265 830.00 | | 96 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 029.00 | -169 195.00 | | 187 029.00 |
DL TOTAL (I) | 446 173.00 | 259 143.00 | | 446 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 184.00 | 223 012.00 | | 36 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 034.00 | 44 961.00 | | 16 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 816.00 | 163 748.00 | | 147 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 268.00 | 88 715.00 | | 81 268.00 |
EA Autres dettes | | 9 791.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 301.00 | 615 664.00 | | 281 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 474.00 | 874 808.00 | | 727 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 507.00 | 583 503.00 | | 268 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 001.00 | 147 065.00 | | 4 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 862.00 | | 7 296.00 | 21 862.00 |
6T Sur comptes clients | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 624.00 | | 7 296.00 | 34 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 624.00 | | 7 296.00 | 34 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 184.00 | 23 390.00 | 12 794.00 | 36 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 336.00 | 354 139.00 | 4 198.00 | 358 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 301.00 | 268 507.00 | 12 794.00 | 281 301.00 |