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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 612.00 | 7 214.00 | 6 398.00 | 13 612.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 968.00 | 64 381.00 | 200 588.00 | 264 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 910.00 | 75 219.00 | 104 691.00 | 179 910.00 |
AX Avances et acomptes | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 725.00 | 146 813.00 | 400 912.00 | 547 725.00 |
BP En cours de production de services | 195 939.00 | | 195 939.00 | 195 939.00 |
BT Marchandises | 273 991.00 | | 273 991.00 | 273 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 875.00 | 47 150.00 | 624 725.00 | 671 875.00 |
BZ Autres créances | 95 802.00 | | 95 802.00 | 95 802.00 |
CF Disponibilités | 186 387.00 | | 186 387.00 | 186 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 811.00 | 47 150.00 | 1 380 661.00 | 1 427 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 536.00 | 193 963.00 | 1 781 573.00 | 1 975 536.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 774.00 | 128 947.00 | | 14 774.00 |
DG Autres réserves | 490 695.00 | 203 663.00 | | 490 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 676.00 | 272 859.00 | | 125 676.00 |
DL TOTAL (I) | 778 881.00 | 753 205.00 | | 778 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 955.00 | 59 657.00 | | 186 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 244.00 | 124 474.00 | | 164 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 423.00 | 183 853.00 | | 455 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 698.00 | 192 667.00 | | 162 698.00 |
EA Autres dettes | | 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 692.00 | 561 649.00 | | 1 002 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 573.00 | 1 314 854.00 | | 1 781 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 341.00 | | 2 348 341.00 | 2 348 341.00 |
FG Production vendue services | 566 894.00 | | 566 894.00 | 566 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 234.00 | | 2 915 234.00 | 2 915 234.00 |
FM Production stockée | | | 142 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | 4 000.00 | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 135.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 887.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 3 114.00 | | 82.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 392.00 | 99 474.00 | | 39 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 567.00 | 2 577 310.00 | | 3 117 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 891.00 | 2 304 451.00 | | 2 991 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 676.00 | 272 859.00 | | 125 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 357.00 | 6 128.00 | | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 325.00 | 49 026.00 | 63 538.00 | 161 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | 3 346.00 | 4 904.00 | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 553.00 | 45 680.00 | 58 634.00 | 152 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
6T Sur comptes clients | 48 332.00 | 1 304.00 | 2 486.00 | 48 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 457.00 | 1 304.00 | 20 611.00 | 66 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 457.00 | 1 304.00 | 20 611.00 | 66 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 244.00 | 119 084.00 | 45 160.00 | 164 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 423.00 | 455 423.00 | | 455 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 698.00 | 162 698.00 | | 162 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 955.00 | 42 580.00 | 144 375.00 | 186 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 495.00 | 771 495.00 | | 771 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 073.00 | 771 495.00 | 4 578.00 | 776 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 692.00 | 813 157.00 | 189 535.00 | 1 002 692.00 |