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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 681.00 | 8 484.00 | 1 196.00 | 9 681.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 829.00 | 79 347.00 | 25 482.00 | 104 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 274.00 | 48 407.00 | 20 867.00 | 69 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 373.00 | 136 239.00 | 112 133.00 | 248 373.00 |
BP En cours de production de services | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
BT Marchandises | 273 110.00 | 17 213.00 | 255 897.00 | 273 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 903.00 | 25 327.00 | 447 576.00 | 472 903.00 |
BZ Autres créances | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CF Disponibilités | 139 126.00 | | 139 126.00 | 139 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 008.00 | 42 541.00 | 914 467.00 | 957 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 380.00 | 178 780.00 | 1 026 600.00 | 1 205 380.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DG Autres réserves | 203 663.00 | 96 634.00 | | 203 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 173.00 | 187 029.00 | | 214 173.00 |
DL TOTAL (I) | 580 346.00 | 446 173.00 | | 580 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 805.00 | 36 184.00 | | 12 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 850.00 | 16 034.00 | | 90 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 485.00 | 147 816.00 | | 143 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 001.00 | 81 268.00 | | 153 001.00 |
EA Autres dettes | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 254.00 | 281 301.00 | | 446 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 600.00 | 727 474.00 | | 1 026 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 001.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 768.00 | 20 471.00 | | 115 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 261.00 | 1 223.00 | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 507.00 | 19 248.00 | | 108 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 566.00 | 17 213.00 | 14 566.00 | 14 566.00 |
6T Sur comptes clients | 12 762.00 | 25 327.00 | 12 762.00 | 12 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 329.00 | 42 540.00 | 27 328.00 | 27 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 850.00 | 71 803.00 | 19 048.00 | 90 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 485.00 | 143 485.00 | | 143 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 001.00 | 153 001.00 | | 153 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 805.00 | 6 640.00 | 6 165.00 | 12 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 640.00 | 516 640.00 | | 516 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 837.00 | 516 640.00 | 4 198.00 | 520 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 254.00 | 421 042.00 | 25 212.00 | 446 254.00 |