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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 242.00 | 67.00 | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 231.00 | 62 069.00 | 27 162.00 | 89 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 353.00 | 35 860.00 | 18 492.00 | 54 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 483.00 | 105 171.00 | 110 311.00 | 215 483.00 |
BP En cours de production de services | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
BT Marchandises | 236 967.00 | 21 861.00 | 215 106.00 | 236 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 230.00 | 12 762.00 | 313 467.00 | 326 230.00 |
BZ Autres créances | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
CF Disponibilités | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 120.00 | 34 623.00 | 764 496.00 | 799 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 603.00 | 139 795.00 | 874 808.00 | 1 014 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
DG Autres réserves | 265 830.00 | 279 844.00 | | 265 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 195.00 | -14 014.00 | | -169 195.00 |
DK Provisions réglementées | | 62.00 | | |
DL TOTAL (I) | 259 143.00 | 428 402.00 | | 259 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 012.00 | 245 807.00 | | 223 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 961.00 | 83 501.00 | | 44 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 748.00 | 135 007.00 | | 163 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 715.00 | 97 778.00 | | 88 715.00 |
EA Autres dettes | 9 791.00 | 7 053.00 | | 9 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 434.00 | 20 188.00 | | 85 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 664.00 | 589 336.00 | | 615 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 808.00 | 1 017 738.00 | | 874 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 503.00 | 517 666.00 | | 583 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 065.00 | 125 673.00 | | 147 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 391.00 | | 1 209 391.00 | 1 209 391.00 |
FG Production vendue services | 614 847.00 | | 614 847.00 | 614 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 239.00 | | 1 824 239.00 | 1 824 239.00 |
FM Production stockée | | | 10 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 623.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 916.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | 675.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 3 592.00 | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 135.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 911.00 | 9 148.00 | | 1 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 829.00 | 110.00 | | 40 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 710.00 | 9 394.00 | | 43 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 814.00 | -5 801.00 | | -42 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 311.00 | 1 875 190.00 | | 1 847 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 506.00 | 1 889 204.00 | | 2 016 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 195.00 | -14 014.00 | | -169 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 484.00 | 18 706.00 | | 20 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 749.00 | 163 749.00 | | 163 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 312 797.00 | 312 797.00 | | 312 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VB T. V. A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 066.00 | 147 066.00 | | 147 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 947.00 | 43 786.00 | 32 161.00 | 75 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 706.00 | 583 545.00 | 32 161.00 | 615 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VP Divers | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 367.00 | 397 367.00 | | 397 367.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |