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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 380 371.00 | 57 573.00 | 322 798.00 | 380 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 40 207.00 | 9 793.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 633.00 | 546 345.00 | 4 010 288.00 | 4 556 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 584.00 | | 567 584.00 | 567 584.00 |
BZ Autres créances | 354 673.00 | | 354 673.00 | 354 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 272 332.00 | | 272 332.00 | 272 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 607.00 | | 3 282 607.00 | 3 282 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 240.00 | 546 345.00 | 7 292 895.00 | 7 839 240.00 |
CU Autres participations | 4 125 262.00 | 448 565.00 | 3 676 697.00 | 4 125 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 535 600.00 | 1 912 680.00 | | 4 535 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 349.00 | 2 803 039.00 | | 2 013 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
DH Report à nouveau | -498 857.00 | | | -498 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 893.00 | -498 857.00 | | 136 893.00 |
DL TOTAL (I) | 6 202 816.00 | 4 232 692.00 | | 6 202 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 883.00 | 1 211 101.00 | | 796 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 772.00 | 902 006.00 | | 16 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 383.00 | 188 450.00 | | 143 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 692.00 | 81 340.00 | | 130 692.00 |
EA Autres dettes | | 33 249.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 080.00 | 2 416 146.00 | | 1 090 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 895.00 | 6 648 838.00 | | 7 292 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 985.00 | 2 060 733.00 | | 382 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 836 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 335.00 | | 783 335.00 | 783 335.00 |
FG Production vendue services | 89 758.00 | 374 522.00 | 464 280.00 | 89 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 093.00 | 374 522.00 | 1 247 615.00 | 873 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 610.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | 1 507.00 | | 2 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 190.00 | 847.00 | | 131 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 190.00 | 847.00 | | 131 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 024.00 | -847.00 | | -131 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 907.00 | 420 637.00 | | 1 255 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 014.00 | 919 494.00 | | 1 119 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 893.00 | -498 857.00 | | 136 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 633.00 | | | 4 556 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 556 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 371.00 | | | 430 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126 262.00 | | | 4 126 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 170.00 | 12 610.00 | | 85 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 170.00 | 12 610.00 | | 85 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 565.00 | | | 448 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 565.00 | | | 448 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -250 000.00 | -250 000.00 | | -250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 567 584.00 | | | 567 584.00 |
VB T. V. A. | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 088.00 | 87 994.00 | 385 124.00 | 795 088.00 |
VI Groupe et associés | 266 772.00 | 266 772.00 | | 266 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 238.00 | | | 310 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 414.00 | 925 414.00 | | 925 414.00 |
VW T.V.A. | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 080.00 | 382 985.00 | 385 124.00 | 1 090 080.00 |