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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
AP Constructions | 2 298 158.00 | 149 119.00 | 2 149 039.00 | 2 298 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 462.00 | 113 528.00 | 43 934.00 | 157 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 337 627.00 | | 337 627.00 | 337 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 876 917.00 | 737 736.00 | 8 139 181.00 | 8 876 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BZ Autres créances | 243 986.00 | | 243 986.00 | 243 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 523 179.00 | | 523 179.00 | 523 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 825.00 | | 1 472 825.00 | 1 472 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 349 741.00 | 737 736.00 | 9 612 005.00 | 10 349 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 627.00 | | | 337 627.00 |
CU Autres participations | 6 048 809.00 | 475 089.00 | 5 573 720.00 | 6 048 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 737 000.00 | 4 737 000.00 | | 4 737 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 951 364.00 | 1 951 364.00 | | 1 951 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
DH Report à nouveau | -528 430.00 | -561 314.00 | | -528 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 293.00 | 32 884.00 | | 308 293.00 |
DL TOTAL (I) | 6 484 057.00 | 6 175 764.00 | | 6 484 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 143.00 | 1 016 270.00 | | 1 206 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 951.00 | 1 266 733.00 | | 969 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 231.00 | 423 461.00 | | 123 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 933.00 | 134 768.00 | | 162 933.00 |
EA Autres dettes | 664 437.00 | 666 404.00 | | 664 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253.00 | 2 623.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 948.00 | 3 510 260.00 | | 3 127 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 612 005.00 | 9 686 024.00 | | 9 612 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 281.00 | 2 663 185.00 | | 2 103 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 292.00 | 233 959.00 | 300 251.00 | 66 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 292.00 | 233 959.00 | 300 251.00 | 66 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 965.00 | 533.00 | | 4 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 826.00 | 1 600.00 | | 8 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 358.00 | 1 600.00 | | 18 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 716.00 | -1 600.00 | | -15 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 856.00 | 24 029.00 | | 33 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 715.00 | 339 253.00 | | 622 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 422.00 | 306 369.00 | | 314 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 293.00 | 32 884.00 | | 308 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 740.00 | 4 062.00 | | 3 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 508 357.00 | | 1 378 092.00 | 7 508 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 386 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 8 876 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 2 490 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 048.00 | | 1 053 965.00 | 1 446 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062 309.00 | | 324 127.00 | 6 062 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 087.00 | 42 560.00 | | 220 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 087.00 | 42 560.00 | | 220 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 766 089.00 | | 291 000.00 | 766 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 089.00 | | 291 000.00 | 766 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 089.00 | | 291 000.00 | 766 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 437.00 | 664 437.00 | | 664 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 627.00 | 337 627.00 | | 337 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 554.00 | 180 887.00 | 436 851.00 | 1 205 554.00 |
VI Groupe et associés | 969 951.00 | 969 951.00 | | 969 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 595.00 | 168 595.00 | | 168 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 272.00 | 587 272.00 | | 587 272.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 948.00 | 2 103 281.00 | 436 851.00 | 3 127 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |