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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 414 541.00 | 66 939.00 | 347 602.00 | 414 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 335.00 | 45 797.00 | 8 538.00 | 54 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 855 247.00 | 562 301.00 | 4 292 945.00 | 4 855 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 587.00 | | 133 587.00 | 133 587.00 |
BZ Autres créances | 811 729.00 | | 811 729.00 | 811 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 814.00 | | 3 141 814.00 | 3 141 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 060.00 | 562 301.00 | 7 434 759.00 | 7 997 060.00 |
CU Autres participations | 4 385 371.00 | 449 565.00 | 3 935 806.00 | 4 385 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 682 480.00 | 4 535 600.00 | | 4 682 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 866 469.00 | 2 013 349.00 | | 1 866 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
DH Report à nouveau | -361 964.00 | -498 857.00 | | -361 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 303.00 | 136 893.00 | | -51 303.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151 512.00 | 6 202 816.00 | | 6 151 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 227.00 | 796 883.00 | | 736 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 708.00 | 16 772.00 | | 253 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 200.00 | 143 383.00 | | 204 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 404.00 | 130 692.00 | | 83 404.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 469.00 | 2 350.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 247.00 | 1 090 080.00 | | 1 283 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 759.00 | 7 292 895.00 | | 7 434 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 701.00 | 382 985.00 | | 645 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 328 891.00 | | 328 891.00 | 328 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 891.00 | | 328 891.00 | 328 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 2 178.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 166.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 166.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | 131 190.00 | | 6 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 163.00 | 131 190.00 | | 6 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 160.00 | -131 024.00 | | -6 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 360.00 | 30 223.00 | | -28 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 198.00 | 1 255 907.00 | | 348 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 502.00 | 1 119 014.00 | | 399 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 303.00 | 136 893.00 | | -51 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 633.00 | | 298 613.00 | 4 556 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 855 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 371.00 | | 38 504.00 | 430 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126 262.00 | | 260 109.00 | 4 126 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 780.00 | 14 956.00 | | 97 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 780.00 | 14 956.00 | | 97 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -190 000.00 | -190 000.00 | | -190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 122 282.00 | | | 122 282.00 |
VB T. V. A. | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 166.00 | 97 620.00 | 414 213.00 | 735 166.00 |
VI Groupe et associés | 248 337.00 | 248 337.00 | | 248 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 922.00 | | | 429 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 888.00 | | | 383 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 234.00 | 746 234.00 | | 746 234.00 |
VW T.V.A. | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 992.00 | 448 446.00 | 414 213.00 | 1 085 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |