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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
AP Constructions | 470 254.00 | 103 711.00 | 366 543.00 | 470 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 162.00 | 79 221.00 | 71 941.00 | 151 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 883.00 | | 89 883.00 | 89 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 531.00 | 949 021.00 | 4 182 510.00 | 5 131 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 783 139.00 | | 783 139.00 | 783 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 540 308.00 | | 540 308.00 | 540 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 022.00 | | 3 375 022.00 | 3 375 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 552.00 | 949 021.00 | 7 557 531.00 | 8 506 552.00 |
CU Autres participations | 4 385 371.00 | 766 089.00 | 3 619 282.00 | 4 385 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 682 480.00 | 4 682 480.00 | | 4 682 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 866 469.00 | 1 866 469.00 | | 1 866 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
DH Report à nouveau | -476 644.00 | -413 267.00 | | -476 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 670.00 | -63 377.00 | | -84 670.00 |
DL TOTAL (I) | 6 003 465.00 | 6 088 136.00 | | 6 003 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 579.00 | 674 660.00 | | 583 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 532.00 | 302 011.00 | | 811 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 142.00 | 212 735.00 | | 95 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 374.00 | 50 293.00 | | 63 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | 2 528.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 066.00 | 1 242 226.00 | | 1 554 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 531.00 | 7 330 361.00 | | 7 557 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 298.00 | 685 064.00 | | 1 090 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 307.00 | 233 959.00 | 300 267.00 | 66 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 307.00 | 233 959.00 | 300 267.00 | 66 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 807.00 | 22 454.00 | | 7 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 1 757.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 1 757.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | 1 939.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 890.00 | -5 983.00 | | 30 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 736.00 | 369 818.00 | | 326 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 406.00 | 433 194.00 | | 411 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 670.00 | -63 377.00 | | -84 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 740.00 | 935.00 | | 3 740.00 |