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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 669.00 | 25 171.00 | 103 498.00 | 128 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 283.00 | 25 639.00 | 1 707 644.00 | 1 733 283.00 |
BT Marchandises | 132 990.00 | | 132 990.00 | 132 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CF Disponibilités | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 783.00 | | 208 783.00 | 208 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 066.00 | 25 639.00 | 1 916 427.00 | 1 942 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 596 067.00 | 507 454.00 | | 596 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 061.00 | 88 613.00 | | 93 061.00 |
DL TOTAL (I) | 887 125.00 | 794 067.00 | | 887 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 647.00 | 1 016 043.00 | | 889 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 273.00 | 19 367.00 | | 18 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 425.00 | 93 727.00 | | 92 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 953.00 | 26 283.00 | | 28 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 299.00 | 1 155 420.00 | | 1 029 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 427.00 | 1 949 487.00 | | 1 916 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 757.00 | 264 081.00 | | 270 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 782.00 | | | 1 735 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 698.00 | 12 713.00 | 3 773.00 | 16 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 698.00 | 12 713.00 | 3 773.00 | 16 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 395.00 | | | 126 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 265.00 | 34 650.00 | 2 615.00 | 37 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 299.00 | 270 757.00 | 553 521.00 | 1 029 299.00 |