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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | 440 000.00 | 1 155 000.00 | 1 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 932.00 | 1 852.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 902.00 | 76 915.00 | 53 987.00 | 130 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 492.00 | 517 847.00 | 1 223 645.00 | 1 741 492.00 |
BT Marchandises | 141 994.00 | | 141 994.00 | 141 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BZ Autres créances | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
CF Disponibilités | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 469.00 | | 275 469.00 | 275 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 960.00 | 517 847.00 | 1 499 114.00 | 2 016 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 597 421.00 | 442 983.00 | | 597 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 988.00 | 154 438.00 | | 110 988.00 |
DL TOTAL (I) | 906 408.00 | 795 421.00 | | 906 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 766.00 | 555 964.00 | | 413 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775.00 | 16 095.00 | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 357.00 | 122 788.00 | | 124 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 807.00 | 36 244.00 | | 45 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 705.00 | 731 090.00 | | 592 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 114.00 | 1 526 511.00 | | 1 499 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 352.00 | 385 025.00 | | 358 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 905.00 | | 1 587.00 | 1 739 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 749.00 | | 937.00 | 132 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | 650.00 | 12 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 150.00 | 13 697.00 | | 64 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 150.00 | 13 697.00 | | 64 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 357.00 | 124 357.00 | | 124 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 766.00 | 179 412.00 | 234 354.00 | 413 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 603.00 | 95 828.00 | 2 775.00 | 98 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 705.00 | 358 352.00 | 234 354.00 | 592 705.00 |