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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | 440 000.00 | 1 155 000.00 | 1 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 965.00 | 50 708.00 | 79 257.00 | 129 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 739.00 | 491 176.00 | 1 245 563.00 | 1 736 739.00 |
BT Marchandises | 122 291.00 | | 122 291.00 | 122 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BZ Autres créances | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CF Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 421.00 | | 193 421.00 | 193 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 160.00 | 491 176.00 | 1 438 984.00 | 1 930 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 764 617.00 | 689 128.00 | | 764 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 634.00 | 75 489.00 | | -321 634.00 |
DL TOTAL (I) | 640 983.00 | 962 617.00 | | 640 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 284.00 | 758 083.00 | | 629 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 599.00 | 17 725.00 | | 16 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 294.00 | 141 232.00 | | 129 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 823.00 | 29 556.00 | | 22 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 001.00 | 946 595.00 | | 798 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 984.00 | 1 909 213.00 | | 1 438 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 039.00 | 270 757.00 | | 312 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 283.00 | | 2 456.00 | 1 734 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 137.00 | | 1 296.00 | 129 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | | 1 160.00 | 10 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 352.00 | 12 824.00 | | 38 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 352.00 | 12 824.00 | | 38 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 286.00 | 137 325.00 | 485 961.00 | 623 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
VP Divers | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 956.00 | 61 181.00 | 2 775.00 | 63 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 001.00 | 312 039.00 | 485 961.00 | 798 001.00 |