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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | 440 000.00 | 1 155 000.00 | 1 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 469.00 | 2 315.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 965.00 | 63 681.00 | 66 284.00 | 129 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 905.00 | 504 150.00 | 1 235 755.00 | 1 739 905.00 |
BT Marchandises | 132 733.00 | | 132 733.00 | 132 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BZ Autres créances | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CF Disponibilités | 97 009.00 | | 97 009.00 | 97 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 756.00 | | 290 756.00 | 290 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 661.00 | 504 150.00 | 1 526 511.00 | 2 030 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 442 983.00 | 764 617.00 | | 442 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 438.00 | -321 634.00 | | 154 438.00 |
DL TOTAL (I) | 795 421.00 | 640 983.00 | | 795 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 964.00 | 629 284.00 | | 555 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 095.00 | 16 599.00 | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 788.00 | 129 294.00 | | 122 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 244.00 | 22 823.00 | | 36 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 090.00 | 798 001.00 | | 731 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 511.00 | 1 438 984.00 | | 1 526 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 025.00 | 312 039.00 | | 385 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 322 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 344 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | 5 857.00 | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 5 857.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 669.00 | -5 857.00 | | -3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 964.00 | 1 353 480.00 | | 1 354 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 526.00 | 1 675 114.00 | | 1 200 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 438.00 | -321 634.00 | | 154 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 739.00 | | 3 166.00 | 1 736 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 433.00 | | 2 316.00 | 130 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | 850.00 | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 176.00 | 12 974.00 | | 51 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 176.00 | 12 974.00 | | 51 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 788.00 | 122 788.00 | | 122 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 964.00 | 209 899.00 | 346 065.00 | 555 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 789.00 | 61 014.00 | 2 775.00 | 63 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 090.00 | 385 025.00 | 346 065.00 | 731 090.00 |