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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 669.00 | 37 885.00 | 90 785.00 | 128 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 283.00 | 38 352.00 | 1 695 931.00 | 1 734 283.00 |
BT Marchandises | 128 466.00 | | 128 466.00 | 128 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CF Disponibilités | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 282.00 | | 213 282.00 | 213 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 565.00 | 38 352.00 | 1 909 213.00 | 1 947 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 689 128.00 | 596 067.00 | | 689 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 489.00 | 93 061.00 | | 75 489.00 |
DL TOTAL (I) | 962 617.00 | 887 125.00 | | 962 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 083.00 | 889 647.00 | | 758 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | 18 273.00 | | 17 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 232.00 | 92 425.00 | | 141 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 556.00 | 28 953.00 | | 29 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 595.00 | 1 029 299.00 | | 946 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 213.00 | 1 916 427.00 | | 1 909 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 757.00 | 270 757.00 | | 270 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 283.00 | | | 1 733 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 639.00 | 12 713.00 | | 25 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 639.00 | 12 713.00 | | 25 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 083.00 | 134 800.00 | 548 106.00 | 758 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
VP Divers | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 086.00 | 56 471.00 | 2 615.00 | 59 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 595.00 | 323 313.00 | 548 106.00 | 946 595.00 |