| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | 440 000.00 | 1 155 000.00 | 1 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 1 395.00 | 1 389.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 398.00 | 90 535.00 | 53 863.00 | 144 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 183.00 | 531 930.00 | 1 224 253.00 | 1 756 183.00 |
BT Marchandises | 143 055.00 | | 143 055.00 | 143 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
BZ Autres créances | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
CF Disponibilités | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 780.00 | | 297 780.00 | 297 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 963.00 | 531 930.00 | 1 522 033.00 | 2 053 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 708 408.00 | 597 421.00 | | 708 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 674.00 | 110 988.00 | | 136 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 083.00 | 906 408.00 | | 1 043 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 391.00 | 413 766.00 | | 257 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 8 775.00 | | 3 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 451.00 | 124 357.00 | | 148 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 040.00 | 45 807.00 | | 68 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 950.00 | 592 705.00 | | 478 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 033.00 | 1 499 114.00 | | 1 522 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 858.00 | 358 352.00 | | 363 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 492.00 | | 14 812.00 | 1 741 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 756 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 147 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 686.00 | | 13 617.00 | 133 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | 1 195.00 | 12 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 847.00 | 14 204.00 | 120.00 | 77 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 847.00 | 14 204.00 | 120.00 | 77 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 391.00 | 142 298.00 | 115 092.00 | 257 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 205.00 | 110 185.00 | 3 020.00 | 113 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 319.00 | 362 227.00 | 115 092.00 | 477 319.00 |