| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 166.00 | 180 855.00 | 32 311.00 | 213 166.00 |
AH Fonds commercial | 144 957.00 | 120 000.00 | 24 957.00 | 144 957.00 |
AN Terrains | 3 981.00 | 1 776.00 | 2 205.00 | 3 981.00 |
AP Constructions | 1 740 157.00 | 425 127.00 | 1 315 030.00 | 1 740 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 3 903.00 | 979.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 560.00 | 329 046.00 | 287 515.00 | 616 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 812.00 | 1 063 815.00 | 1 662 997.00 | 2 726 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 814.00 | | 263 814.00 | 263 814.00 |
BZ Autres créances | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CF Disponibilités | 139 678.00 | | 139 678.00 | 139 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 197.00 | | 497 197.00 | 497 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 009.00 | 1 063 815.00 | 2 160 194.00 | 3 224 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 609 994.00 | 623 662.00 | | 609 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 392.00 | -13 667.00 | | 72 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 409.00 | 79 739.00 | | 76 409.00 |
DL TOTAL (I) | 846 795.00 | 777 733.00 | | 846 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 398.00 | 1 020 418.00 | | 886 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 703.00 | 62 282.00 | | 163 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 298.00 | 232 957.00 | | 243 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 399.00 | 1 335 658.00 | | 1 313 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 194.00 | 2 125 891.00 | | 2 160 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 399.00 | 448 968.00 | | 1 313 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 276.00 | | 1 568 276.00 | 1 568 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 276.00 | | 1 568 276.00 | 1 568 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 789.00 | 6 791.00 | | 4 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | 20 319.00 | | 3 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | 7 819.00 | | 3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 895.00 | 1 518 357.00 | | 1 588 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 503.00 | 1 532 024.00 | | 1 516 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 392.00 | -13 667.00 | | 72 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 982.00 | | 2 831.00 | 2 723 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 123.00 | | | 358 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 748.00 | | 2 831.00 | 2 362 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 705.00 | 133 110.00 | | 810 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 619.00 | 17 235.00 | | 163 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 975.00 | 115 875.00 | | 643 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 500.00 | 20 000.00 | 12 500.00 | 112 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 703.00 | 163 703.00 | | 163 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
UX Autres créances clients | 263 814.00 | | | 263 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 438.00 | 66 771.00 | 266 667.00 | 433 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 961.00 | 67 718.00 | 277 992.00 | 452 961.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 496.00 | | | 133 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 339.00 | 335 339.00 | | 335 339.00 |
VW T.V.A. | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 399.00 | 561 489.00 | 544 659.00 | 1 313 399.00 |