| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 934.00 | 225 580.00 | 15 354.00 | 240 934.00 |
AH Fonds commercial | 144 957.00 | 120 000.00 | 24 957.00 | 144 957.00 |
AN Terrains | 8 981.00 | 4 179.00 | 4 802.00 | 8 981.00 |
AP Constructions | 1 740 157.00 | 658 381.00 | 1 081 776.00 | 1 740 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 930.00 | 504 424.00 | 123 507.00 | 627 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 951.00 | 1 520 555.00 | 1 250 396.00 | 2 770 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 911.00 | 12 128.00 | 200 784.00 | 212 911.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 689.00 | 12 128.00 | 223 561.00 | 235 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 639.00 | 1 532 683.00 | 1 473 957.00 | 3 006 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 134 079.00 | 194 146.00 | | 134 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 432.00 | -60 066.00 | | 40 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 089.00 | 66 419.00 | | 63 089.00 |
DL TOTAL (I) | 325 600.00 | 288 498.00 | | 325 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 665.00 | 540 116.00 | | 449 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 366 095.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 170.00 | 177 880.00 | | 89 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 523.00 | 223 087.00 | | 159 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 357.00 | 1 307 179.00 | | 1 148 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 957.00 | 1 595 677.00 | | 1 473 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 927.00 | 963 338.00 | | 871 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 707.00 | 58 759.00 | | 35 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 296.00 | | 916 296.00 | 916 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 296.00 | | 916 296.00 | 916 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 187.00 | 48 062.00 | | 35 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 594.00 | 497.00 | | 21 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 924.00 | 3 827.00 | | 24 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 587.00 | 3 621.00 | | 15 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 587.00 | 4 933.00 | | 15 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 336.00 | -1 106.00 | | 9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 517.00 | 905 971.00 | | 978 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 086.00 | 966 037.00 | | 938 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 432.00 | -60 066.00 | | 40 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 681.00 | | 4 700.00 | 2 768 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 2 770 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 2 381 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 891.00 | | | 385 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 679.00 | | 4 700.00 | 2 379 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 274.00 | 102 711.00 | 2 430.00 | 1 300 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 641.00 | 5 939.00 | | 219 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 523.00 | 96 771.00 | 2 430.00 | 1 077 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 709.00 | 11 419.00 | | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 709.00 | 11 419.00 | | 120 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 709.00 | 11 419.00 | | 120 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
UX Autres créances clients | 186 410.00 | 186 410.00 | | 186 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VB T. V. A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 899.00 | 102 566.00 | 133 333.00 | 235 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 766.00 | 70 669.00 | 143 097.00 | 213 766.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 209.00 | 234 209.00 | | 234 209.00 |
VW T.V.A. | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 357.00 | 871 927.00 | 276 430.00 | 1 148 357.00 |