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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 228.00 | 231 211.00 | 10 017.00 | 241 228.00 |
AH Fonds commercial | 144 957.00 | 120 000.00 | 24 957.00 | 144 957.00 |
AN Terrains | 70 981.00 | 8 359.00 | 62 623.00 | 70 981.00 |
AP Constructions | 1 740 157.00 | 716 695.00 | 1 023 462.00 | 1 740 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 918.00 | 547 486.00 | 135 433.00 | 682 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 233.00 | 1 631 742.00 | 1 256 491.00 | 2 888 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 607.00 | 23 153.00 | 315 454.00 | 338 607.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CF Disponibilités | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 714.00 | 23 153.00 | 337 562.00 | 360 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 947.00 | 1 654 894.00 | 1 594 053.00 | 3 248 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 511.00 | 134 079.00 | | 174 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 644.00 | 40 432.00 | | 181 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 759.00 | 63 089.00 | | 59 759.00 |
DL TOTAL (I) | 503 915.00 | 325 600.00 | | 503 915.00 |
DP Provisions pour risques | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 502.00 | 449 665.00 | | 399 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 265.00 | 450 000.00 | | 455 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 354.00 | 89 170.00 | | 28 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 022.00 | 159 523.00 | | 168 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 142.00 | 1 148 357.00 | | 1 051 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 053.00 | 1 473 957.00 | | 1 594 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 973.00 | 871 927.00 | | 831 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 951.00 | | 117 282.00 | 2 770 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 891.00 | | 294.00 | 385 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 949.00 | | 116 988.00 | 2 381 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 555.00 | 111 187.00 | | 1 400 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 580.00 | 5 631.00 | | 225 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 865.00 | 105 556.00 | | 1 171 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 996.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 128.00 | 11 167.00 | 142.00 | 12 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 128.00 | 11 167.00 | 142.00 | 132 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 128.00 | 50 163.00 | 142.00 | 132 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 167.00 | 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
UX Autres créances clients | 310 824.00 | 310 824.00 | | 310 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 466.00 | 90 799.00 | 66 667.00 | 157 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 035.00 | 89 533.00 | 152 502.00 | 242 035.00 |
VI Groupe et associés | 455 265.00 | 455 265.00 | | 455 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 397.00 | | | 145 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 728.00 | 358 728.00 | | 358 728.00 |
VW T.V.A. | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 142.00 | 831 973.00 | 219 169.00 | 1 051 142.00 |