| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 166.00 | 194 951.00 | 18 215.00 | 213 166.00 |
AH Fonds commercial | 144 957.00 | 120 000.00 | 24 957.00 | 144 957.00 |
AN Terrains | 3 981.00 | 2 041.00 | 1 940.00 | 3 981.00 |
AP Constructions | 1 740 157.00 | 483 440.00 | 1 256 716.00 | 1 740 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 241.00 | 641.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 560.00 | 379 823.00 | 236 738.00 | 616 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 812.00 | 1 187 606.00 | 1 539 206.00 | 2 726 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 806.00 | | 255 806.00 | 255 806.00 |
BZ Autres créances | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CF Disponibilités | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 019.00 | | 398 019.00 | 398 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 831.00 | 1 187 606.00 | 1 937 225.00 | 3 124 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 682 386.00 | 609 994.00 | | 682 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 492.00 | 72 392.00 | | -252 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 079.00 | 76 409.00 | | 73 079.00 |
DL TOTAL (I) | 590 973.00 | 846 795.00 | | 590 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 983.00 | 886 398.00 | | 751 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 839.00 | 163 703.00 | | 144 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 930.00 | 243 298.00 | | 386 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 752.00 | 1 313 399.00 | | 1 303 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 225.00 | 2 160 194.00 | | 1 937 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 975.00 | 1 313 399.00 | | 686 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 325.00 | 1 288 901.00 | 1 333 226.00 | 44 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 325.00 | 1 288 901.00 | 1 333 226.00 | 44 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 568.00 | 4 789.00 | | 4 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | 3 330.00 | | 2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 318.00 | 1 588 895.00 | | 1 342 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 811.00 | 1 516 503.00 | | 1 594 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 492.00 | 72 392.00 | | -252 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 812.00 | | | 2 726 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 123.00 | | | 358 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 579.00 | | | 2 365 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 815.00 | 123 791.00 | | 943 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 855.00 | 14 097.00 | | 180 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 851.00 | 109 694.00 | | 759 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 42 500.00 | | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 839.00 | 144 839.00 | | 144 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 742.00 | 183 742.00 | | 183 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
UX Autres créances clients | 255 806.00 | | | 255 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 765.00 | 66 765.00 | 266 667.00 | 366 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 218.00 | 68 441.00 | 280 857.00 | 385 218.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 409.00 | | | 134 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 211.00 | 337 211.00 | | 337 211.00 |
VW T.V.A. | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 752.00 | 686 975.00 | 547 524.00 | 1 303 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |