| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 934.00 | 219 641.00 | 21 293.00 | 240 934.00 |
AH Fonds commercial | 144 957.00 | 120 000.00 | 24 957.00 | 144 957.00 |
AN Terrains | 8 981.00 | 3 413.00 | 5 568.00 | 8 981.00 |
AP Constructions | 1 740 157.00 | 600 067.00 | 1 140 089.00 | 1 740 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 660.00 | 469 161.00 | 156 499.00 | 625 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 681.00 | 1 420 274.00 | 1 348 406.00 | 2 768 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 885.00 | 709.00 | 202 176.00 | 202 885.00 |
BZ Autres créances | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 979.00 | 709.00 | 247 271.00 | 247 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 660.00 | 1 420 983.00 | 1 595 677.00 | 3 016 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 194 146.00 | 429 894.00 | | 194 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 066.00 | -235 748.00 | | -60 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 419.00 | 69 749.00 | | 66 419.00 |
DL TOTAL (I) | 288 498.00 | 351 895.00 | | 288 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 116.00 | 723 544.00 | | 540 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 095.00 | 220 000.00 | | 366 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 880.00 | 153 959.00 | | 177 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 087.00 | 216 973.00 | | 223 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 179.00 | 1 314 476.00 | | 1 307 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 677.00 | 1 666 371.00 | | 1 595 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 338.00 | 833 494.00 | | 963 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 759.00 | 90 021.00 | | 58 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 629.00 | | 852 629.00 | 852 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 629.00 | | 852 629.00 | 852 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 062.00 | 3 569.00 | | 48 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 8 841.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 12 171.00 | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | 135.00 | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 135.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | 12 036.00 | | -1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 971.00 | 877 916.00 | | 905 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 037.00 | 1 113 664.00 | | 966 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 066.00 | -235 748.00 | | -60 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 551.00 | | 14 130.00 | 2 754 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 761.00 | | 14 130.00 | 371 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 679.00 | | | 2 379 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 158.00 | 107 117.00 | | 1 193 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 138.00 | 9 503.00 | | 210 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 910.00 | 97 614.00 | | 979 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 709.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 709.00 | | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 880.00 | 177 880.00 | | 177 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
UX Autres créances clients | 201 184.00 | 201 184.00 | | 201 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 496.00 | 125 829.00 | 166 667.00 | 292 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 620.00 | 70 446.00 | 177 174.00 | 247 620.00 |
VI Groupe et associés | 366 095.00 | 366 095.00 | | 366 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 979.00 | 247 979.00 | | 247 979.00 |
VW T.V.A. | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 179.00 | 963 338.00 | 343 841.00 | 1 307 179.00 |