| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 804.00 | 210 138.00 | 16 666.00 | 226 804.00 |
AH Fonds commercial | 144 957.00 | 120 000.00 | 24 957.00 | 144 957.00 |
AN Terrains | 8 981.00 | 2 648.00 | 6 334.00 | 8 981.00 |
AP Constructions | 1 740 157.00 | 541 754.00 | 1 198 403.00 | 1 740 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 579.00 | 302.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 660.00 | 430 929.00 | 194 731.00 | 625 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 551.00 | 1 313 158.00 | 1 441 393.00 | 2 754 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 825.00 | | 155 825.00 | 155 825.00 |
BZ Autres créances | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 978.00 | | 224 978.00 | 224 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 529.00 | 1 313 158.00 | 1 666 371.00 | 2 979 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 429 894.00 | 682 386.00 | | 429 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 748.00 | -252 492.00 | | -235 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 749.00 | 73 079.00 | | 69 749.00 |
DL TOTAL (I) | 351 895.00 | 590 973.00 | | 351 895.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 544.00 | 751 983.00 | | 723 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 20 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 959.00 | 144 839.00 | | 153 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 973.00 | 386 930.00 | | 216 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 476.00 | 1 303 752.00 | | 1 314 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 371.00 | 1 937 225.00 | | 1 666 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 494.00 | 686 975.00 | | 833 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756.00 | 818 419.00 | 819 175.00 | 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756.00 | 818 419.00 | 819 175.00 | 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 569.00 | 4 568.00 | | 3 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 171.00 | 3 330.00 | | 12 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 723.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 723.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 036.00 | 2 607.00 | | 12 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 916.00 | 1 342 318.00 | | 877 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 664.00 | 1 594 811.00 | | 1 113 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 748.00 | -252 492.00 | | -235 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 812.00 | | 27 738.00 | 2 726 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 754 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 123.00 | | 13 638.00 | 358 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 579.00 | | 14 100.00 | 2 365 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 606.00 | 125 551.00 | | 1 067 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 951.00 | 15 186.00 | | 194 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 545.00 | 110 365.00 | | 869 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 500.00 | | 42 500.00 | 162 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 959.00 | 153 959.00 | | 153 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
UX Autres créances clients | 155 825.00 | 155 825.00 | | 155 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VB T. V. A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 760.00 | 173 427.00 | 233 333.00 | 406 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 784.00 | 69 135.00 | 247 649.00 | 316 784.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 743.00 | | | 117 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 327.00 | 224 327.00 | | 224 327.00 |
VW T.V.A. | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 476.00 | 833 494.00 | 480 982.00 | 1 314 476.00 |